بلغ صافي قيمة أصول Volta Finance 243.5 مليون يورو، أو 6.66 يورو للسهم، في نهاية سبتمبر 2026، بعد أن حققت شركة الاستثمار عائداً صافياً سالباً قدره 0.4% خلال الشهر.
أبرز النقاط
- حققت حيازات حقوق الملكية في التزامات القروض المضمونة (CLO) عائداً سالباً قدره 1.8% في سبتمبر، بينما حققت ديون CLO عائداً بلغ 0.4%.
- بلغت حيازات الصندوق من النقد وما يعادله نحو 33.4 مليون يورو في نهاية الشهر.
- اشترت Volta شرائح بقيمة 7.3 مليون يورو عبر ثلاث معاملات CLO أوروبية ذات تصنيف ائتماني B منفرد.
صافي قيمة أصول Volta Finance وعوائد المحفظة
نشرت BNP Paribas Asset Management، مديرة استثمارات Volta، تقرير سبتمبر في 29 أكتوبر 2026. وحقق الصندوق نحو 19.9 مليون يورو من متحصلات الفوائد خلال الأشهر الستة السابقة، بما يعادل نحو 16% من أحدث صافي قيمة لأصوله على أساس سنوي.
تفاوتت العوائد بين مكونات المحفظة: تراجعت شرائح حقوق الملكية في CLO، فيما ارتفعت شرائح ديون CLO. وتأخذ أرقام فئات الأصول في الحسبان التغيرات في القيمة السوقية والمدفوعات المستلمة، لكنها تستثني التغيرات في أسعار الصرف بين العملات؛ ومع ذلك، أشار المدير إلى أن بعض الآثار المتبقية للعملات قد تؤثر في القيمة الإجمالية للمحفظة.
شكّلت الاستثمارات التي تصبح قيمها في نهاية الشهر متاحة عادةً بعد أن تنشر Volta صافي قيمة أصولها نحو 1.02% من صافي قيمة الأصول في سبتمبر. وقد قُيّمت تلك الحيازات بالاستناد إلى أحدث صافي قيمة أصول للصندوق أو أحدث سعر معلن.
مشتريات CLO وحيازات النقد
خلال سبتمبر، اشترت Volta الشرائح الثلاث من التزامات القروض المضمونة الأوروبية ذات التصنيف الائتماني B منفرد، بهوامش خصم تقارب 1,000 نقطة أساس. كما اشترت ثلاثة مراكز أقلية في حقوق ملكية CLO عقب انخفاض أسعار القروض.
ساهم الصندوق بحصته النسبية من حقوق الملكية الإضافية في عملية إعادة هيكلة CLO كان فيها مستثمراً من أقلية حملة حقوق الملكية، وحصل على خصم قدره 10 نقاط أساس على رسوم الإدارة لحقوق الملكية التي أُدخلت حديثاً.
قال المدير إنه يواصل البحث عن فرص في حقوق ملكية CLO، مع الحفاظ على تخصيص أكبر لشرائح CLO متوسطة التصنيف الائتماني وسط حالة عدم اليقين في السوق. أهداف Volta الاستثمارية وتركيزها على CLO تشمل الحفاظ على رأس المال عبر دورة الائتمان والسعي إلى تدفق مستقر من دخل توزيعات الأرباح.
اقرأ المزيد من الأخبار
إخلاء المسؤولية
تقدم هذه المقالة من FinanceVelix معلومات عامة، وليست نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية مخصصة. قد تتغير أسعار السوق وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية؛ وتنطوي الاستثمارات على مخاطر الخسارة. وتعكس المعلومات الوقائع المتاحة وقت النشر، وقد تتغير. يُرجى التحقق بشكل مستقل من المعلومات المهمة واستشارة مختص مؤهل عند الحاجة. ولا يُعد ذكر أي أصل أو شركة أو خدمة بمثابة توصية بها.
تعليقات
كن محترما. لا رسائل مزعجة أو انتحال شخصية أو بيانات اعتماد خاصة. تظهر المنشورات والتعليقات العادية فورا؛ تحفظ الروابط المشبوهة للمراجعة.
يرجى الانتظار...