Jefferies’ opgradering af CACI den 26. oktober 2026 ændrede anbefalingen af virksomheden inden for national sikkerhedsteknologi fra Hold til Køb og hævede kursmålet til 725 $. Ændringen i anbefalingen fulgte CACI Internationals resultater for første regnskabskvartal, som viste højere omsætning og indtjening og fik ledelsen til at hæve sin prognose for regnskabsåret 2027.

Vigtigste punkter

  • Jefferies-analytikeren Sheila Kahyaoglu fremhævede CACIs position inden for teknologifokuseret arbejde med national sikkerhed.
  • Omsætningen i første kvartal steg 8,2 %, heraf 2,1 % organisk vækst, mens EBITDA-marginen nåede 13,3 %.
  • CACI hævede sin prognose for omsætning og justeret indtjening i regnskabsåret 2027, men fastholdt sin prognose for frit cashflow.

CACI-opgradering afspejler tillid til teknologistrategien

Kahyaoglus positive vurdering fokuserede på CACIs strategiske position og vækstmuligheder inden for teknologifokuserede projekter for national sikkerhed. Virksomheden leverer blandt andet cyberløsninger, kommando og kontrol samt modernisering af virksomheders IT-systemer til amerikanske myndighedskunder.

Kursmålet på 725 $ afspejler Jefferies’ vurdering af aktien, ikke en prognose for virksomhedens indtjening eller en garanteret fremtidig handelspris. De oplyste detaljer om opgraderingen angiver ikke det tidligere kursmål.

CACIs seneste driftsmæssige udvikling omfatter åbningen af et produktionscenter for forsvarselektronik i Greater Rochester-området i New York. Det yderligere anlæg på 61.000 kvadratfod understøtter udvikling, test, samling og levering af elektroniske krigsførelsesteknologier.

PostDetaljer
Omsætningsprognose for regnskabsåret 202710,700–10,900 mia. $, tidligere 10,650–10,850 mia. $.
Prognose for justeret nettoresultat i regnskabsåret 2027740–760 mio. $, tidligere 735–755 mio. $; ikke-GAAP.
Prognose for justeret udvandet EPS i regnskabsåret 202733,18–34,08 $, tidligere 32,96–33,86 $; ikke-GAAP.

Kvartalsresultater viser vækst, mens cashflow falder

CACIs resultater for første kvartal af regnskabsåret 2027, offentliggjort den 21. oktober, dækker de tre måneder frem til 30. september 2026. Omsætningen nåede 2,475 mia. $, en stigning på 8,2 % i forhold til året før. Den organiske vækst var 2,1 %, hvilket adskiller den underliggende ekspansion fra den samlede rapporterede omsætningsstigning.

Nettoresultatet steg 4,5 % til 130,4 mio. $, og udvandet resultat pr. aktie steg 3,7 % til 5,84 $. Det justerede udvandede resultat pr. aktie, et ikke-GAAP-mål, steg 11,8 % til 7,66 $. EBITDA, også et ikke-GAAP-mål, nåede 328,8 mio. $, svarende til en margin på 13,3 %.

Pengestrømsgenereringen var svagere trods fremgangen i indtjeningen. Det frie cashflow faldt 6,6 % til 133,5 mio. $. CACI tilskrev faldet i pengestrøm fra driften eksklusive selskabets aftale om køb af tilgodehavender primært højere arbejdskapital.

Kontrakttildelingerne beløb sig til 4,8 mia. $, hvoraf cirka 61 % repræsenterede nye opgaver for CACI. Den finansierede ordrebeholdning nåede 6,2 mia. $, en stigning på 14,8 % år over år, mens den samlede ordrebeholdning kun steg 0,3 % til 34,0 mia. $.

Ledelsen hæver prognosen for regnskabsåret 2027

Administrerende direktør John Mengucci henviste til kvartalsresultaterne, ordrebeholdningen og virksomhedens pipeline, da han annoncerede den højere årsprognose. De opdaterede prognoser er ledelsens forventninger, ikke afsluttede resultater.

CACI hævede sine intervaller for omsætning og justeret indtjening, samtidig med at selskabet fastholdt sin prognose om mindst 900 mio. $ i frit cashflow for hele året.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information, ikke personlig finansiel, investeringsmæssig, juridisk eller skattemæssig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér selv vigtige oplysninger, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson efter behov. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.