Asiatische Aktien waren am frühen Donnerstagshandel am 22. Oktober gemischt, während US-Aktienindex-Futures fielen, da gegensätzliche Investitionspläne von Tesla und Meta Platforms das Vertrauen in die von künstlicher Intelligenz geführte Erholung dieser Woche auf die Probe stellten. Steigende Ölpreise verstärkten die unruhige Kulisse, da die Spannungen im Nahen Osten zunahmen.

Wichtige Erkenntnisse

  • Die Nasdaq-100-Futures fielen um 0,6 % und die S&P-500-Futures fielen im frühen asiatischen Handel um 0,4 %.
  • Meta erhöhte das untere Ende seines Investitionsprognoses für 2026, während Tesla seine jährliche Investitionsprognose senkte.
  • Brent stieg um 1 % auf über 110 US-Dollar pro Barrel, da ein tödlicher Angriff auf ein saudisches Ölfeld die Versorgungsbedenken erhöhte.

Inhaltsverzeichnis

Asiatische Aktien divergern, während US-Futures zurückgehen

Die südkoreanischen Aktien fielen um 0,2 %, während japanische Aktien leicht nach oben gingen. Die ungleichmäßige regionale Entwicklung folgte auf gemischte Megacap-Gewinne, die Investoren dazu brachte, das Wachstumspotenzial von KI gegen die Kosten der Finanzierung ihrer Expansion abzuwägen.

Die Tesla-Aktien fielen im nachträglichen Handel um 3,1 %, nachdem der Automobilhersteller seine Investitionsprognose gesenkt hatte. Meta bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung und legte nach Feierabend 2 % zu, während es sein geplantes Engagement für KI-Infrastruktur verstärkte.

Matt Orton, Chief Market Strategist bei Raymond James Investment Management, beschrieb die Gewinne als zentralen Markttreiber und hob die Spannungen zwischen den Wachstumskurven von KI-Unternehmen und der Fähigkeit der Branche, diese zu finanzieren, hervor.

Investitionsaussichten schärfen die Debatte um die KI-Finanzierung

Meta teilte am Mittwoch mit, dass sich die Investitionsausgaben für 2026 auf 135 bis 145 Milliarden US-Dollar belaufen würden und damit den unteren Bereich der bisherigen Spanne von 130 Milliarden Dollar anheben würden. Tesla hingegen hat die Ausgaben in diesem Jahr auf etwa 20 Milliarden Dollar gelegt und damit eine frühere Erhöhung seines Ziels auf über 25 Milliarden Dollar umgekehrt.

Die Ergebnisse kommen vor dem Hintergrund von Bedenken, dass erhebliche Investitionen in Rechenzentren und Rechenkapazitäten länger brauchen könnten, um Renditen zu erzielen. Das lässt die Unternehmensgewinne als Test dafür, ob das Wachstum die Begeisterung für den KI-Markt aufrechterhalten kann.

BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink warnte am Mittwoch auf dem Berlin Global Dialogue, dass Verzögerungen beim Bau von Rechenzentren das Rechnen teuer, inflationsbedingten Druck erhöhen und das Wirtschaftswachstum bedrohen könnten. Schnellere Bauarbeiten, so argumentierte er, würde die Kapazität erhöhen und die Rechenkosten senken.

Öl bringt eine weitere Quelle der Marktunsicherheit

Das West Texas Intermediate Rohöl stieg nach einem Handel in einer 4-$-Spanne am Mittwoch auf 98 $ pro Barrel. Brent legte um 1 % auf über 110 $ zu. Auch die Staatsanleihen fielen während der New Yorker Sitzung.

Ein tödlicher Angriff auf ein saudisches Ölfeld weckte Bedenken hinsichtlich möglicher Versorgungsstörungen, obwohl die Exporte durch die Straße von Hormus in den letzten Monaten zugenommen haben. Das US-Außenministerium ordnete an, dass nicht-notfallfähiges Personal und ihre Familien Saudi-Arabien verlassen sollten, da die Bedrohung durch Huthi-Kämpfer im benachbarten Jemen wächst.

Fazit

Die Aufteilung zu Beginn der Sitzung ließ die Märkte vor zwei unmittelbaren Druckpunkten stehen: ob die Gewinne das Ausmaß der KI-Investitionen rechtfertigen können, und ob die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die Ölversorgung weiter stören werden.

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