JioBlackRock Mutual Fund hat bei Indiens Wertpapieraufsicht Entwurfsunterlagen für zwei geplante JioBlackRock-Fonds eingereicht: einen Lebenszyklusfonds mit Zieljahr 2056 und einen ultrakurzfristigen Anleihefonds. Über die Einreichungen wurde am 26. Oktober 2026 berichtet; der Quelle zufolge wurden keine Auflegungsdaten genannt.

Die wichtigsten Punkte

  • Der Lebenszyklusfonds würde seine Vermögensallokation mit näher rückendem Zieljahr 2056 schrittweise stärker in Richtung Anleihen verschieben.
  • Der ultrakurzfristige Fonds würde eine Macaulay-Duration des Portfolios von drei bis sechs Monaten anstreben.
  • Für beide Fonds wäre ein Mindestanlagebetrag von ₹500 bei Einmalanlage oder im Rahmen eines systematischen Anlageplans vorgesehen.

JioBlackRock-Fonds verfolgen unterschiedliche Ansätze

Der geplante JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 wäre ein offener Fonds mit einer festgelegten Laufzeit und einem definierten Gleitpfad. Er würde durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen und Rohstoffe, einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben.

Zu Beginn wäre der Anteil von Aktien und wachstumsorientierten Vermögenswerten vergleichsweise höher; mit näher rückendem Zieljahr würde die Allokation schrittweise stärker in Richtung Anleihen und ertragsorientierter Instrumente verschoben. Zu den zulässigen Anlagen würden auch Anteile an Gold- und Silber-ETFs, bestimmte Rohstoffderivate sowie Anteile an Immobilien- und Infrastruktur-Investmentfonds gehören.

Der JioBlackRock Ultra Short Term Fund würde dagegen vor allem über Anleihen und Geldmarktinstrumente Erträge und Liquidität anstreben. Sein geplantes Portfolio würde ein moderates Zinsänderungs- und Kreditrisiko aufweisen.

PositionDetails
Referenzindex des Lebenszyklusfonds70 % Nifty 500 TRI, 25 % Nifty Composite Debt Index, 3 % inländischer Goldpreis und 2 % inländischer Silberpreis
Referenzindex des ultrakurzfristigen FondsNIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
Zieljahr des Lebenszyklusfonds2056
Portfolioduration des ultrakurzfristigen FondsMacaulay-Duration von drei bis sechs Monaten

Mindestanlagen und Fondsmanagement

Für beide Fonds beträgt der vorgeschlagene Mindestanlagebetrag bei einer Einmalanlage ₹500; danach wären Anlagen in beliebiger Höhe möglich. Auch systematische Anlagepläne würden bei ₹500 beginnen; weitere Anlagebeträge müssten ein Vielfaches von ₹1 betragen.

In den Entwurfsunterlagen werden sechs Fondsmanager für den Lebenszyklusfonds genannt: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta und Siddharth Deb. Ramachandran, Mehta und Deb würden den ultrakurzfristigen Fonds verwalten.

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