Drawdown-Mathematik: Warum ein Verlust von 50% einen Gewinn von 100% erfordert
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Verluste und Gewinne sind nicht symmetrisch. Nach einem Verlust arbeitet weniger Geld für dich, deshalb ist der Gewinn, den du zum Aufholen brauchst, größer als der Verlust.
Nötiger Gewinn zum Aufholen = 1 ÷ (1 − Verlust) − 1
• −10% → +11,1%
• −20% → +25%
• −30% → +42,9%
• −50% → +100%
• −80% → +400%
Beispiel: 10.000 $ fallen um 50% auf 5.000 $. Ein Gewinn von 50% bringt sie nur auf 7.500 $. Erst mit +100% kommst du wieder auf 10.000 $.
Was das in der Praxis bedeutet:
• Kleine Verluste lassen sich viel leichter aufholen als große.
• Positionsgröße und Stopps sind wichtiger als der perfekte Einstieg.
• Prüfe den größten Rückgang, den deine Strategie bisher hatte, bevor du einen Hebel einsetzt.
Aufholbedarf berechnen: https://financevelix.com/de/calculators/drawdown
Positionen nach Risiko bemessen: https://financevelix.com/de/calculators/risk
Nur zur Information, keine Anlageberatung.
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