Jefferies nosti CACI:n luokituksen 26. lokakuuta 2026 pidosta ostoon ja korotti kansallisen turvallisuuden teknologia-alalla toimivan yhtiön osakkeen tavoitehinnan 725 dollariin. Muutos seurasi CACI Internationalin ensimmäisen tilikausineljänneksen tulosta, jossa liikevaihto ja tulos kasvoivat ja joka sai johdon korottamaan vuoden 2027 tilikauden näkymiään.

Keskeiset huomiot

  • Jefferiesin analyytikko Sheila Kahyaoglu korosti CACI:n asemaa teknologiapainotteisissa kansallisen turvallisuuden hankkeissa.
  • Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8,2 %, josta orgaanista kasvua oli 2,1 %, ja EBITDA-marginaali nousi 13,3 prosenttiin.
  • CACI nosti vuoden 2027 tilikauden liikevaihto- ja oikaistun tuloksen ohjeistustaan mutta jätti vapaan kassavirran ennusteensa ennalleen.

CACI:n luokituksen nosto heijastaa luottamusta teknologiavahvuuksiin

Kahyaoglun myönteinen arvio perustui CACI:n strategiseen asemaan ja teknologiapainotteisiin kansallisen turvallisuuden hankkeisiin liittyviin kasvumahdollisuuksiin. Yhtiö toimittaa Yhdysvaltain valtionhallinnon asiakkaille kyberratkaisuja, komento- ja ohjausjärjestelmiä sekä yritysten IT-järjestelmien uudistamiseen liittyviä valmiuksia.

725 dollarin tavoitehinta kuvastaa Jefferiesin arviota osakkeesta, ei yhtiön tulosennustetta tai varmaa tulevaa markkinahintaa. Luokituksen nostoa koskevissa toimitetuissa tiedoissa ei mainita aiempaa tavoitehintaa.

CACI:n viimeaikaisiin operatiivisiin edistysaskeliin kuuluu puolustuselektroniikan tuotantokeskuksen avaaminen New Yorkin osavaltion Rochesterin suurkaupunkialueella. Uusi 61 000 neliöjalan laitos tukee elektronisen sodankäynnin teknologioiden kehittämistä, testausta, kokoonpanoa ja toimituksia.

EräTiedot
Vuoden 2027 tilikauden liikevaihto-ohjeistus10,700–10,900 miljardia dollaria; aiemmin 10,650–10,850 miljardia dollaria.
Vuoden 2027 tilikauden oikaistun nettotuloksen ohjeistus740–760 miljoonaa dollaria; aiemmin 735–755 miljoonaa dollaria; ei-GAAP-luku.
Vuoden 2027 tilikauden oikaistun laimennetun osakekohtaisen tuloksen ohjeistus33,18–34,08 dollaria; aiemmin 32,96–33,86 dollaria; ei-GAAP-luku.

Neljännesvuositulos osoittaa kasvua, mutta kassavirta heikkeni

CACI:n vuoden 2027 tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos, joka julkaistiin 21. lokakuuta, kattaa 30. syyskuuta 2026 päättyneet kolme kuukautta. Liikevaihto oli 2,475 miljardia dollaria, mikä oli 8,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Orgaaninen kasvu oli 2,1 %, mikä erottaa taustalla olevan kasvun raportoidun liikevaihdon kokonaiskasvusta.

Nettotulos kasvoi 4,5 % ja oli 130,4 miljoonaa dollaria, ja laimennettu osakekohtainen tulos nousi 3,7 % 5,84 dollariin. Oikaistu laimennettu osakekohtainen tulos, joka on ei-GAAP-luku, kasvoi 11,8 % 7,66 dollariin. EBITDA, joka on niin ikään ei-GAAP-luku, oli 328,8 miljoonaa dollaria ja marginaali 13,3 %.

Kassavirran muodostuminen heikkeni tulosparannuksesta huolimatta. Vapaa kassavirta laski 6,6 % ja oli 133,5 miljoonaa dollaria. CACI:n mukaan liiketoiminnan rahavirran lasku ilman myyntisaatavien osto-ohjelmaa johtui pääasiassa käyttöpääoman kasvusta.

Sopimuksia voitettiin yhteensä 4,8 miljardin dollarin arvosta, ja niistä noin 61 % oli CACI:lle uutta liiketoimintaa. Rahoitettu tilauskanta kasvoi 14,8 % vuodentakaisesta 6,2 miljardiin dollariin, kun taas kokonaistilauskanta kasvoi vain 0,3 % ja oli 34,0 miljardia dollaria.

Johto nostaa vuoden 2027 tilikauden näkymiä

Toimitusjohtaja John Mengucci mainitsi vuosinäkymien korotusta ilmoittaessaan neljänneksen tuloksen, tilauskannan ja yhtiön hankepotentiaalin. Päivitetyt ennusteet ovat johdon ohjeistusta, eivät toteutuneita tuloksia.

CACI korotti liikevaihdon ja oikaistun tuloksen vaihteluvälejä mutta piti ennusteensa koko vuoden vapaasta kassavirrasta ennallaan: vähintään 900 miljoonaa dollaria.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelixin artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista talous-, sijoitus-, laki- tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappion riski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään ammattilaiseen. Omaisuuserän, yhtiön tai palvelun mainitseminen ei ole suositus.