Tasapainotettujen allokaati rahastojen keskimääräinen nettomääräinen osakepaino nousi syyskuun 2024 52,65 prosentista elokuun 2026 64,98 prosenttiin. Jakso alkoi, kun Intian Nifty 500 -indeksi saavutti huippunsa. Kasvua kertyi 34 ehdot täyttävän rahaston joukossa 12,33 prosenttiyksikköä.

Keskeiset huomiot

  • Kolmekymmentä rahastoa 34:stä kasvatti nettomääräistä osakepainoaan tarkastelujaksolla.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund kirjasi suurimman kasvun, 30,72 prosenttiyksikköä.
  • Nettopaino ei sisällä sitä osakepainon osuutta, joka on suojattu johdannaisilla.

Tasapainotetut allokaati rahastot muuttavat sijoitustensa painotuksia

Luvut kattavat tasapainotetut allokaati rahastot ja dynaamiset varojen allokointirahastot, joilla on vähintään kahden vuoden historia. Tiedot ovat peräisin PrimeInvestorilta ja rahastoyhtiöiden faktalehdistä. Vertailussa tarkastellaan allokaatioita syyskuussa 2024 ja elokuussa 2026, ei rahastojen tuottoja kyseisellä ajanjaksolla.

Union Balanced Advantage Fundin kasvu oli listatuista rahastoista toiseksi suurin, ja seuraavana oli ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Muutokset kuvaavat kunkin rahaston nettomääräisen allokaation kasvua, eivät sen kokonaisallokaatiota elokuun 2026 lopussa.

Viisi muuta rahastoa kirjasi kasvua: SBI Balanced Advantage Fund 23,5 prosenttiyksikköä, PGIM India Balanced Advantage Fund 22,3, UTI Balanced Advantage Fund 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund 21,5 ja ITI Balanced Advantage Fund 19,7.

RahastoTiedot
LIC MF Balanced Advantage FundNettomääräinen osakeallokaatio kasvoi 30,72 prosenttiyksikköä.
Union Balanced Advantage FundKasvoi 29,89 prosenttiyksikköä.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundKasvoi 26,62 prosenttiyksikköä.
HDFC Balanced Advantage FundKasvoi 24,06 prosenttiyksikköä.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundKasvoi 23,8 prosenttiyksikköä.

Mitä nettomääräinen osakepaino mittaa

Nettomääräinen osakepaino on rahaston bruttomääräisen osakepainon ja johdannaisilla suojatun osuuden välinen erotus, kertoi Bhavana Acharya, PrimeInvestor-yhtiön toinen perustaja ja rahastonhoitaja.

Mittari kertoo, kuinka suuri osakepaino jää alttiiksi markkinaliikkeille suojauksen jälkeen. Suurempi nettomääräinen allokaatio tarkoittaa, että suurempi osa salkusta altistuu näille liikkeille; se ei kuitenkaan kerro, mikä sai yksittäisen rahaston muuttamaan allokaatiotaan.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli sisältää yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista talous-, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja taloudelliset olosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappion riski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon, ja ne voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja kysy tarvittaessa neuvoa pätevältä ammattilaiselta. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei ole suositus.