JioBlackRock Mutual Fund on jättänyt Intian arvopaperimarkkinaviranomaiselle luonnosasiakirjat kahdesta ehdotetusta JioBlackRock-rahastosta: elinkaarirahastosta, jonka tavoitevuosi on 2056, sekä erittäin lyhyen koron velkarahastosta. Hakemuksista uutisoitiin 26. lokakuuta 2026; lähteessä ei täsmennetty rahastojen lanseerauspäiviä.

Keskeiset huomiot

  • Elinkaarirahasto siirtäisi varojen allokaatiota vähitellen velkasijoituksiin vuoden 2056 tavoite-erääntymisen lähestyessä.
  • Erittäin lyhyen koron rahaston salkun Macaulay-duraatiotavoite olisi kolmesta kuuteen kuukautta.
  • Molempien rahastojen vähimmäissijoitus kertasijoituksena tai systemaattisessa sijoitussuunnitelmassa olisi 500 ₹.

JioBlackRock-rahastot noudattavat erilaisia sijoitusstrategioita

Ehdotettu JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 olisi avoin rahasto, jolla olisi ennalta määrätty erääntymisajankohta ja määritelty allokaation muutosura. Sen tavoitteena olisi pitkän aikavälin pääoman arvonnousu sijoittamalla muun muassa osakkeisiin, velkainstrumentteihin ja hyödykkeisiin.

Rahaston allokaatiossa osakkeiden ja kasvuun painottuvien sijoituskohteiden osuus olisi aluksi suhteellisen suuri, minkä jälkeen painotus siirtyisi vähitellen velkainstrumentteihin ja tuottoa tavoitteleviin sijoituskohteisiin tavoite-erääntymisen lähestyessä. Sallitut sijoituskohteet sisältäisivät myös kulta- ja hopea-ETF-rahastojen osuuksia, tiettyjä hyödykejohdannaisia sekä kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusrahastojen osuuksia.

JioBlackRock Ultra Short Term Fund tavoittelisi sen sijaan tuottoa ja likviditeettiä ensisijaisesti velkainstrumenttien ja rahamarkkinavälineiden avulla. Ehdotettuun salkkuun liittyisi kohtalainen korko- ja luottoriski.

KohdeTiedot
Elinkaarirahaston vertailuindeksi70 % Nifty 500 TRI, 25 % Nifty Composite Debt Index, 3 % kullan kotimainen hinta ja 2 % hopean kotimainen hinta
Erittäin lyhyen koron rahaston vertailuindeksiNIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
Elinkaarirahaston tavoite-erääntymisvuosi2056
Erittäin lyhyen koron rahaston salkun duraatioMacaulay-duraatio kolmesta kuuteen kuukautta

Vähimmäissijoitukset ja hallinnointi

Molemmissa rahastoissa ehdotettu vähimmäissijoitus kertasijoituksena olisi 500 ₹, ja sen jälkeen sijoitettava summa voisi olla mikä tahansa. Myös systemaattisen sijoitussuunnitelman vähimmäissijoitus olisi 500 ₹, ja myöhemmät sijoitukset voisivat olla yhden rupian kerrannaisia.

Luonnosasiakirjoissa nimetään elinkaarirahaston kuusi salkunhoitajaa: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta ja Siddharth Deb. Ramachandran, Mehta ja Deb hoitaisivat erittäin lyhyen koron rahastoa.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista rahoitus-, sijoitus-, laki- tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolot voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappion riski. Faktat perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään asiantuntijaan. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei ole suositus.