Volta Financen substanssiarvo oli syyskuun 2026 lopussa 243,5 miljoonaa euroa eli 6,66 euroa osakkeelta, kun sijoitusyhtiön kuukauden nettotuotto oli −0,4 %.

Keskeiset poiminnat

  • CLO-osakesijoitusten tuotto oli syyskuussa −1,8 %, kun taas CLO-velkasijoitusten tuotto oli 0,4 %.
  • Rahastolla oli kuukauden lopussa käteisvaroja ja käteisvarojen vastineita noin 33,4 miljoonaa euroa.
  • Volta osti kolmesta eurooppalaisesta single-B-luokitellusta CLO-erästä yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla.

Volta Financen substanssiarvo ja salkun tuotot

Voltan sijoitusjohtaja BNP Paribas Asset Management julkaisi syyskuun raportin 29. lokakuuta 2026. Rahasto sai edeltävien kuuden kuukauden aikana korkotuottoja noin 19,9 miljoonaa euroa, mikä vastasi vuositasolle muunnettuna noin 16 %:a sen viimeisimmästä substanssiarvosta.

Tuotot vaihtelivat salkun eri osissa: CLO-osake-erien arvo laski, kun taas CLO-velkaerien arvo nousi. Omaisuusluokkakohtaisissa luvuissa huomioidaan markkina-arvon muutokset ja saadut maksut, mutta ei valuuttakurssien muutoksia. Salkunhoitajan mukaan jäljelle jäävät valuuttavaikutukset voivat silti vaikuttaa salkun kokonaisarvoon.

Noin 1,02 % syyskuun substanssiarvosta koostui sijoituksista, joiden kuukauden lopun arvot tulevat yleensä saataville vasta sen jälkeen, kun Volta on julkaissut substanssiarvonsa. Nämä sijoitukset arvostettiin viimeisimmän saatavilla olevan rahaston substanssiarvon tai noteeratun hinnan perusteella.

CLO-ostot ja käteisvarat

Syyskuussa Volta osti kolme eurooppalaista single-B-luokiteltua vakuudellisten lainojen velkasitoumusten (CLO) erää, joiden diskonttomarginaalit olivat noin 1 000 korkopistettä. Se osti myös kolme vähemmistöosuuden kokoista CLO-osakesijoitusta lainahintojen laskettua.

Rahasto sijoitti suhteellisen osuutensa lisäpääomasta CLO:n uudelleenjärjestelyyn. Volta oli kyseisen CLO:n vähemmistöosakas, ja se sai vastikään sijoitetulle pääomalle 10 korkopisteen suuruisen alennuksen hallinnointipalkkiosta.

Salkunhoitajan mukaan se etsi edelleen CLO-osakesijoitusmahdollisuuksia ja piti samalla suurempaa painoa mezzanine-CLO-erissä markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Voltan sijoitustavoitteet ja CLO-painotus Voltan sijoitustavoitteisiin kuuluu pääoman säilyttäminen luottosyklin aikana sekä vakaan osinkotulovirran tavoittelu.

Lue lisää uutisia

Lisää FinanceVelix-uutisia

Vastuuvapauslauseke

Tämä FinanceVelix-artikkeli tarjoaa yleistä tietoa, ei henkilökohtaista rahoitus-, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolosuhteet voivat muuttua, ja sijoituksiin liittyy tappion riski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa pätevältä ammattilaiselta. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei tarkoita sen suosittelemista.