26 अक्टूबर, 2026 को Jefferies ने CACI को Hold से Buy में अपग्रेड किया और शेयर का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर $725 कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी की रेटिंग में यह बदलाव CACI International के वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों के बाद हुआ। नतीजों में राजस्व और आय अधिक रही, जिसके बाद प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2027 का अपना परिदृश्य बढ़ाया।
मुख्य बातें
- Jefferies की विश्लेषक Sheila Kahyaoglu ने प्रौद्योगिकी-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों में CACI की स्थिति को रेखांकित किया।
- पहली तिमाही का राजस्व 8.2% बढ़ा, जिसमें 2.1% की जैविक वृद्धि शामिल थी, जबकि EBITDA मार्जिन 13.3% रहा।
- CACI ने वित्त वर्ष 2027 के राजस्व और समायोजित आय के मार्गदर्शन को बढ़ाया, लेकिन मुक्त नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान अपरिवर्तित रखा।
CACI का अपग्रेड प्रौद्योगिकी रणनीति पर भरोसे को दर्शाता है
Kahyaoglu का सकारात्मक आकलन प्रौद्योगिकी-केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं में CACI की रणनीतिक स्थिति और विकास के अवसरों पर आधारित था। कंपनी अमेरिकी सरकारी ग्राहकों को साइबर समाधान, कमांड और कंट्रोल तथा एंटरप्राइज IT आधुनिकीकरण सहित क्षमताएं प्रदान करती है।
$725 का लक्ष्य Jefferies का शेयरों के मूल्यांकन को दर्शाता है, न कि कंपनी की आय का पूर्वानुमान या भविष्य के कारोबार मूल्य की गारंटी। उपलब्ध अपग्रेड विवरण में पहले का लक्ष्य मूल्य नहीं बताया गया है।
CACI के हालिया परिचालन घटनाक्रमों में न्यूयॉर्क के ग्रेटर रोचेस्टर क्षेत्र में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन शामिल है। 61,000 वर्ग फुट की यह अतिरिक्त सुविधा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों के विकास, परीक्षण, असेंबली और वितरण में सहायता करती है।
| मद | विवरण |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2027 के राजस्व का मार्गदर्शन | $10.700 अरब–$10.900 अरब, पहले $10.650 अरब–$10.850 अरब था। |
| वित्त वर्ष 2027 की समायोजित शुद्ध आय का मार्गदर्शन | $740 मिलियन–$760 मिलियन, पहले $735 मिलियन–$755 मिलियन था; गैर-GAAP। |
| वित्त वर्ष 2027 के समायोजित पतला EPS का मार्गदर्शन | $33.18–$34.08, पहले $32.96–$33.86 था; गैर-GAAP। |
तिमाही नतीजों में वृद्धि दिखी, जबकि नकदी प्रवाह घटा
CACI के वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे21 अक्टूबर को जारी किए गए। इनमें 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तीन महीने शामिल हैं। राजस्व $2.475 अरब रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 8.2% अधिक था। जैविक वृद्धि 2.1% रही, जिससे अंतर्निहित विस्तार और राजस्व में कुल रिपोर्ट की गई वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट होता है।
शुद्ध आय 4.5% बढ़कर $130.4 मिलियन रही और पतला प्रति शेयर लाभ 3.7% बढ़कर $5.84 हुआ। समायोजित पतला प्रति शेयर लाभ, जो गैर-GAAP माप है, 11.8% बढ़कर $7.66 हुआ। EBITDA, जो गैर-GAAP माप भी है, $328.8 मिलियन रहा और इसका मार्जिन 13.3% था।
आय में बढ़त के बावजूद नकदी सृजन कमजोर रहा। मुक्त नकदी प्रवाह 6.6% घटकर $133.5 मिलियन रह गया। CACI ने प्राप्य राशि खरीद समझौते को छोड़कर परिचालन नकदी प्रवाह में गिरावट का मुख्य कारण बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी बताया।
अनुबंध पुरस्कार कुल $4.8 अरब रहे, जिनमें से लगभग 61% CACI के लिए नया कारोबार था। वित्तपोषित बैकलॉग साल-दर-साल 14.8% बढ़कर $6.2 अरब पहुंचा, जबकि कुल बैकलॉग केवल 0.3% बढ़कर $34.0 अरब हुआ।
प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2027 का परिदृश्य बढ़ाया
मुख्य कार्यकारी अधिकारी John Mengucci ने वार्षिक परिदृश्य बढ़ाने की घोषणा करते समय तिमाही प्रदर्शन, बैकलॉग और कंपनी की परियोजना-सूची का हवाला दिया। संशोधित पूर्वानुमान प्रबंधन का मार्गदर्शन हैं, पूर्ण हो चुके नतीजे नहीं।
CACI ने पूरे वर्ष के मुक्त नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान कम से कम $900 मिलियन पर बनाए रखते हुए राजस्व और समायोजित आय की सीमा बढ़ाई।
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