सितंबर 2026 के अंत में Volta Finance का NAV €243.5 मिलियन, यानी प्रति शेयर €6.66 रहा। निवेश कंपनी ने महीने के लिए माइनस 0.4% का शुद्ध रिटर्न दर्ज किया।
मुख्य बातें
- सितंबर में CLO इक्विटी होल्डिंग्स का रिटर्न माइनस 1.8% रहा, जबकि CLO ऋण का रिटर्न 0.4% रहा।
- महीने के अंत में फंड के पास लगभग €33.4 मिलियन नकदी और नकदी समतुल्य थे।
- Volta ने तीन यूरोपीय सिंगल-B-रेटेड CLO ट्रांच में कुल €7.3 मिलियन का निवेश किया।
Volta Finance का NAV और पोर्टफोलियो रिटर्न
Volta की निवेश प्रबंधक BNP Paribas Asset Management ने 29 अक्टूबर 2026 को सितंबर की रिपोर्ट प्रकाशित की। पिछले छह महीनों में फंड ने ब्याज से लगभग €19.9 मिलियन की आय अर्जित की, जो नवीनतम NAV का वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 16% है।
पोर्टफोलियो के अलग-अलग हिस्सों में रिटर्न भिन्न रहे: CLO इक्विटी ट्रांच में गिरावट आई, जबकि CLO ऋण ट्रांच में बढ़त दर्ज हुई। परिसंपत्ति-वर्ग के आंकड़ों में बाजार मूल्य और प्राप्त भुगतानों के बदलाव शामिल हैं, लेकिन क्रॉस-करेंसी दरों में बदलाव शामिल नहीं हैं; फिर भी, प्रबंधक ने बताया कि कुछ शेष मुद्रा प्रभाव समग्र पोर्टफोलियो मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
सितंबर के NAV का लगभग 1.02% ऐसे निवेशों में था, जिनके महीने-अंत के मूल्य आम तौर पर Volta द्वारा NAV प्रकाशित किए जाने के बाद उपलब्ध होते हैं। इन होल्डिंग्स का मूल्यांकन फंड के सबसे हाल में उपलब्ध NAV या उद्धृत मूल्य के आधार पर किया गया।
CLO खरीद और नकदी होल्डिंग्स
सितंबर के दौरान Volta ने लगभग 1,000 आधार अंकों के डिस्काउंट मार्जिन पर तीन यूरोपीय सिंगल-B-रेटेड कोलैटरलाइज़्ड लोन ऑब्लिगेशन (CLO) ट्रांच खरीदे। ऋण कीमतों में गिरावट के बाद इसने CLO इक्विटी में तीन अल्पांश हिस्सेदारियाँ भी खरीदीं।
फंड ने एक CLO रीसेट में अतिरिक्त इक्विटी का अपना आनुपातिक हिस्सा दिया, जिसमें वह अल्पांश इक्विटी निवेशक था। इसके बदले, नई डाली गई इक्विटी पर उसे 10 आधार अंकों की प्रबंधन शुल्क छूट मिली।
प्रबंधक ने कहा कि बाजार की अनिश्चितता के बीच मेज़ानाइन CLO ट्रांच में अधिक आवंटन बनाए रखते हुए, वह CLO इक्विटी के अवसर तलाशना जारी रखे हुए है। Volta के निवेश उद्देश्य और CLO पर ध्यान में पूरे क्रेडिट चक्र के दौरान पूंजी का संरक्षण करना और लाभांश आय का स्थिर प्रवाह पाने का प्रयास करना शामिल है।
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