A Volta Finance nettó eszközértéke 243,5 millió euró, részvényenként 6,66 euró volt 2026. szeptember végén, miután a befektetési társaság 0,4%-os nettó hozamcsökkenést ért el a hónapban.

Legfontosabb tudnivalók

  • A CLO-részvényjellegű befektetések szeptemberben 1,8%-os negatív hozamot értek el, míg a CLO-adósságinstrumentumok hozama 0,4% volt.
  • Az alap a hónap végén hozzávetőleg 33,4 millió euró készpénzzel és pénzeszköz-egyenértékessel rendelkezett.
  • A Volta 7,3 millió euró értékben vásárolt három európai, egyes besorolású CLO-részletet.

A Volta Finance nettó eszközértéke és portfólióhozamai

A BNP Paribas Asset Management, a Volta befektetési kezelője, 2026. október 29-én tette közzé a szeptemberi jelentést. Az alap az azt megelőző hat hónapban hozzávetőleg 19,9 millió euró kamatbevételt ért el, ami évesítve a legutóbbi nettó eszközértékének körülbelül 16%-ának felel meg.

A portfólió egyes részeinek hozama eltért: a CLO-részvényjellegű részletek értéke csökkent, míg a CLO-adósságrészleteké emelkedett. Az eszközosztályokra vonatkozó adatok figyelembe veszik a piaci érték változásait és a beérkezett kifizetéseket, de nem tartalmazzák a keresztdeviza-árfolyamok változását; a kezelő ugyanakkor megjegyezte, hogy bizonyos fennmaradó devizahatások így is befolyásolhatják a portfólió összértékét.

A szeptemberi nettó eszközérték mintegy 1,02%-át olyan befektetések tették ki, amelyek hónap végi értéke rendszerint csak azután válik elérhetővé, hogy a Volta közzéteszi nettó eszközértékét. Ezeket az eszközöket a legutóbb elérhető alap-nettó eszközérték vagy jegyzett ár alapján értékelték.

CLO-vásárlások és készpénzállomány

Szeptemberben a Volta hozzávetőleg 1000 bázispontos diszkontmarzs mellett vásárolta meg a három európai, egyes besorolású, fedezett hitelkötelezettség (CLO) részletet. Emellett három kisebbségi CLO-részvényjellegű pozíciót is vásárolt, miután a hitelárak csökkentek.

Az alap a rá eső arányos részt biztosította annak a CLO-nak a további tőkeemeléséhez, amelyben kisebbségi részvénybefektető volt, cserébe 10 bázispontos kezelési díj-visszatérítést kapott az újonnan befektetett tőke után.

A kezelő közölte, hogy továbbra is keresi a CLO-részvényjellegű befektetési lehetőségeket, miközben a piaci bizonytalanság közepette nagyobb súlyt tart a CLO mezzanine-részleteiben. A Volta befektetési céljai és CLO-kra irányuló fókusza közé tartozik a tőke megőrzése a hitelpiaci ciklus során, valamint a stabil osztalékjövedelem biztosítására való törekvés.

További hírek

További FinanceVelix-hírek

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, kamatlábak és gazdasági feltételek változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat önállóan is ellenőrizze, és szükség esetén forduljon megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.