A First Trust Growth Strength ETF 2026. október 16-i portfólióváltozásai szerint az alap Salesforce-, S&P Global- és Arch Capital-részesedést vett fel, miközben teljesen lezárta Microsoft-pozícióját és több más jelentős részesedését. A portfóliófrissítés 34 pozíció növelését és 29 csökkentését sorolta fel, ami az 1,29 milliárd dolláros alap jelentős átalakítását jelzi.
Főbb tudnivalók
- A jelentett új befektetések közül a Salesforce és az S&P Global részesedése volt a legnagyobb, egyenként 25,9 millió dollárral.
- A legnagyobb teljes kiszállás a Microsoftból történt, 33,9 millió dollár jelentett értékben.
- Egy külön, október 21-i közzététel továbbra is feltüntette mind az öt legnagyobb új pozíciót.
Tartalomjegyzék
- Az FTGS portfólióváltozásai öt nagy új pozíciót hoztak
- A Microsoft vezette a teljes kiszállásokat
- A későbbi közzététel megerősíti, hogy az új nevek megmaradtak
- Összegzés
Az FTGS portfólióváltozásai öt nagy új pozíciót hoztak
Az október 16-i öt legnagyobb bővítés mind új pozíció volt, nem pedig meglévő részesedés növelése. A Salesforce, az S&P Global és az Arch Capital mellett az alap a Workday és az Ameriprise Financial részvényeiből is vásárolt.
E befektetések mindegyikének értéke 25,6 millió és 25,9 millió dollár között volt. Hasonló méretük arra utal, hogy a legnagyobb új pozíciók nagyjából összevethető dollárkitettséggel kerültek a portfólióba, nem pedig egyetlen vásárlás dominálta a csoportot.
| Tétel | Részletek |
|---|---|
| Salesforce | Új pozíció: 107 604 részvény; a jelentett október 16-i bővítés értéke 25,9 millió dollár. |
| S&P Global | Új pozíció: 60 211 részvény; a jelentett október 16-i bővítés értéke 25,9 millió dollár. |
| Arch Capital | Új pozíció: 255 230 részvény; a jelentett október 16-i bővítés értéke 25,8 millió dollár. |
| Workday | Új pozíció: 135 125 részvény; a jelentett október 16-i bővítés értéke 25,8 millió dollár. |
| Ameriprise Financial | Új pozíció: 51 147 részvény; a jelentett október 16-i bővítés értéke 25,6 millió dollár. |
A Microsoft vezette a teljes kiszállásokat
A legnagyobb jelentett csökkentés a Microsoft-részesedés teljes kivezetése volt: 64 079 részvény, 33,9 millió dollár értékben. Az FTGS a CME Groupból 30,3 millió dollár, a Targetből 27,9 millió dollár, a Costco Wholesale-ból 26,5 millió dollár, a Marsh & McLennanból pedig 26,1 millió dollár értékben szállt ki.
A portfólióváltozások összefoglalója 769,5 millió dolláros bruttó forgalmat és 3,0 millió dolláros nettó kiáramlást jelzett. A jóval nagyobb bruttó érték a portfólió mindkét oldalán végrehajtott jelentős változásokat tükrözi, a viszonylag kis nettó összeg ellenére.
Ezek az adatok a jelentett portfólióváltozásokat és azokhoz kapcsolódó értékeket írják le. Nem tekinthetők a kereskedési tranzakciók független igazolásának, és nem bizonyítják, hogy ezzel azonos összegű befektetői készpénz áramlott be az ETF-be vagy távozott onnan.
A későbbi közzététel megerősíti, hogy az új nevek megmaradtak
A First Trust október 21-i portfólió-közzététele készpénz nélkül 50 részesedést sorolt fel, és továbbra is tartalmazta a Salesforce, az S&P Global, az Arch Capital, a Workday és az Ameriprise értékpapírjait. Súlyuk az Ameriprise 1,93%-os értékétől a Workday 2,10%-os értékéig terjedt.
Ez a későbbi pillanatfelvétel azt igazolja, hogy ezek a pozíciók október 21-én szerepeltek a portfólióban, nem pedig az október 16-i vásárlások időzítését vagy végrehajtási árát. A First Trust arra is felhívja a figyelmet, hogy a portfólióadatok az előző munkanap jegyzési és visszaváltási tranzakcióit tükrözik, és eltérhetnek az alap letétkezelőjénél és könyvelési ügynökénél rendelkezésre álló nyilvántartásoktól.
Összegzés
Az október 16-i változások több jelentős részesedést hasonló méretű új pozíciókra cseréltek. A dátummal ellátott portfólióközzétételekben ezután azt érdemes figyelni, hogy az új pozíciók a nagyjából 2%-os súlyuk közelében maradnak-e, vagy tovább változnak.
További hírek
Jogi nyilatkozat
Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkat tükrözik, és változhatnak. A fontos információkat önállóan is ellenőrizze, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.
