Volta Finance는 2026년 9월 말 순자산가치(NAV)가 2억4,350만 유로, 주당 6.66유로라고 밝혔다. 투자회사는 해당 월 마이너스 0.4%의 순수익률을 기록했다.

핵심 요약

  • 9월 CLO 지분 트랜치 수익률은 마이너스 1.8%였으며, CLO 부채 트랜치 수익률은 0.4%였다.
  • 펀드는 월말 기준 약 3,340만 유로의 현금 및 현금성 자산을 보유했다.
  • Volta는 유럽 단일 B 등급 CLO 트랜치 3개에 총 730만 유로를 투자했다.

Volta Finance의 NAV 및 포트폴리오 수익률

Volta의 투자 운용사인 BNP Paribas Asset Management는 2026년 10월 29일 9월 보고서를 발표했다. 펀드는 직전 6개월 동안 약 1,990만 유로의 이자 수익을 창출했으며, 이는 최신 NAV의 연환산 약 16%에 해당한다.

포트폴리오 내 수익률은 자산별로 차이를 보였다. CLO 지분 트랜치는 하락한 반면 CLO 부채 트랜치는 상승했다. 자산군별 수치에는 시장가치 변동과 수취한 지급액이 반영되지만, 교차통화 환율 변동은 제외된다. 다만 운용사는 일부 잔여 환율 효과가 전체 포트폴리오 가치에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.

9월 NAV의 약 1.02%는 월말 가치가 Volta의 NAV 공시 이후에야 통상 확인되는 투자자산으로 구성됐다. 해당 보유 자산은 가장 최근에 이용할 수 있는 펀드 NAV 또는 공시 가격을 사용해 평가됐다.

CLO 매입 및 현금 보유

9월 Volta는 할인 마진이 약 1,000bp인 유럽 단일 B 등급 담보부 대출채권(CLO) 트랜치 3개를 매입했다. 대출 가격 하락 이후 소수 지분으로 보유하는 CLO 지분 포지션 3개도 매입했다.

펀드는 소수 지분 투자자로 참여한 CLO 리셋에 추가 지분을 비례 배정분만큼 출자했으며, 새로 투입한 지분에 대해 10bp의 운용 수수료 리베이트를 확보했다.

운용사는 시장 불확실성이 이어지는 가운데 중순위 CLO 트랜치 비중을 더 높게 유지하면서 CLO 지분 투자 기회를 계속 모색하고 있다고 밝혔다. Volta의 투자 목표 및 CLO 투자 중점 분야 에는 신용 사이클 전반에 걸친 자본 보존과 안정적인 배당 수익 흐름의 추구가 포함된다.

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