생명과학·진단 기업 댄어허의 주가는 2026년 10월 21일 장전 거래에서 4% 넘게 하락했다. 3분기 매출이 애널리스트 예상치를 근소하게 밑돌았기 때문이다. 그러나 회사는 조정 주당순이익 예상치를 웃돌았으며, 연간 이익 전망을 상향했다.
핵심 요점
- 분기 매출은 65억 5,000만 달러로, 애널리스트 예상치보다 약 1,000만 달러 낮았다.
- 조정 주당순이익 2.11달러는 예상치를 0.19달러 웃돌았다.
- 댄어허는 2026년 조정 EPS 전망을 8.45~8.60달러에서 8.57~8.62달러로 상향했다.
목차
매출 부진에 댄어허 주가 하락
분기 실적은 시장 예상과 엇갈렸다. 매출은 소폭 하회했지만 조정 이익은 전망치를 웃돌았다. 전년 동기 대비 매출과 이익이 모두 증가했음에도 장전 거래에서 주가는 하락했다.
댄어허의 3분기 실적 발표에 따르면 2026년 9월 25일로 끝난 3개월 동안 매출은 65억 5,400만 달러였다. 비GAAP 기준 조정 희석 주당순이익은 전년 동기 1.89달러에서 2.11달러로 증가했다.
GAAP 기준으로는 계속사업 희석 주당순이익이 1.27달러에서 1.71달러로 늘었다. 이 지표는 애널리스트 비교에 사용된 조정 수치와는 별개다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 진단 부문 매출 | 약 28억 8,000만 달러; 애널리스트 전망 상회 |
| 생명과학 부문 매출 | 약 18억 7,000만 달러; 애널리스트 전망 상회 |
| 생명공학 부문 매출 | 18억 달러, 예상치 18억 7,000만 달러 |
생명공학 부문은 예상 하회, 다른 부문은 호조
진단 부문과 생명과학 부문 매출은 각각 약 28억 8,000만 달러와 18억 7,000만 달러로 애널리스트 전망을 웃돌았다. 생명공학 부문 매출은 18억 달러로 예상치 18억 7,000만 달러를 밑돌아, 전망보다 약 7,000만 달러 부족했다.
기준에 따라 기초 성장률도 달랐다. 댄어허는 비GAAP 기준 기초 매출 성장률을 3.0%로 보고했으며, 호흡기 부문 매출을 제외하면 5.5%였다. 이 차이는 호흡기 부문 매출이 전체 기초 성장률에 부담을 줬음을 보여준다.
줄리 소여 몽고메리 최고경영자는 회사의 최종 시장 전반에서 개선 추세가 나타났다고 말했다. 영업현금흐름은 19억 달러였고, 비GAAP 기준 잉여현금흐름은 16억 달러에 달했다.
호흡기 부문 역풍에도 연간 이익 전망 상향
댄어허는 연간 조정 희석 EPS 전망을 8.57~8.62달러로 상향했다. 이는 인용된 애널리스트 컨센서스 8.51달러를 웃돈다. 새 전망 범위는 기존 전망치 8.45~8.60달러의 하단과 상단을 모두 높인 것이다.
경영진은 2026년 4분기 호흡기 부문 매출을 제외한 기초 매출 성장률을 4.0~5.0%로 예상했다. 호흡기 부문 매출은 약 150bp의 역풍으로 작용해 전체 기초 매출 성장률을 약 3.0%로 낮출 것으로 전망된다. 이 수치는 완료된 실적이 아니라 경영진의 전망이다.
결론
다음 실적 확인 시점에는 댄어허의 4분기 실적이 기초 매출 전망에 부합하는지, 그리고 상향된 연간 조정 EPS 범위를 달성하는지가 주목된다. 당장의 시장 반응은 전년 대비 이익 증가와 경영진의 이익 전망 상향과 대조를 이뤘다.
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