Abakkus Flexi Cap Fund는 2026년 9월 Reliance Industries, HDFC Bank, 그리고 Groww의 모회사인 Billionbrains Garage Ventures를 포함한 35개 기업의 주식 보유량을 늘렸다. 이 펀드는 Zydus Lifesciences를 신규 편입하고 Cyient DLM을 전량 매도했으며, 보유 종목 수는 46개로 변동이 없었다.
핵심 요약
- Groww 보유량은 50% 늘어난 900만 주로 증가했으며 Reliance Industries와 HDFC Bank 주식도 추가 매수했다.
- Zydus Lifesciences를 편입하고 Cyient DLM을 매도했으며, 다른 두 종목의 보유량은 줄였다.
- 은행은 7,843 crore 루피 규모 펀드에서 약 15.79%를 차지하며 가장 큰 업종 비중을 유지했다.
목차
Abakkus Flexi Cap, 기존 보유 종목 확대
Sunil Singhania가 설립한 투자 사업부문이 운용하는 이 펀드는 9월 매수로 보유 종목 수를 늘리는 대신 기존 종목의 보유량을 확대했다. Groww 주식은 상당량 추가 매수해 보유량이 600만 주에서 900만 주로 늘었으며, 증가율은 50%였다.
Abakkus Mutual Fund의 9월 포트폴리오 공시 안내에는 2026년 9월 30일이 해당 월의 보고 기준일로 기재돼 있다. 법정 공시 페이지에는 8월 31일자 안내도 올라 있어 월간 비교의 두 보고 기간을 확인할 수 있지만, 개별 주식 수량은 제시하지 않는다.
Reliance Industries, HDFC Bank, Groww 외에도 이 펀드는 32개 기업의 보유량을 늘렸다. 여기에는 NTPC, Edelweiss Financial Services, Federal Bank, Emmvee Photovoltaic Power, Leela Palaces Hotels & Resorts가 포함됐다. 아래 표에는 공시된 보유 주식 수 증가 사례 중 일부가 정리돼 있다.
추가 매수한 다른 기업으로는 SBI, Larsen & Toubro, Jubilant Pharmova, ICICI Bank, DLF, ICICI Prudential AMC, Inox India, Indus Towers, Dixon Technologies, Aether Industries, Tata Motors 등이 있다. 보유 주식 수가 늘었다고 해서 포트폴리오 비중도 반드시 커지는 것은 아니다. 비중은 시장가격과 펀드 전체 가치에도 영향을 받는다.
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| Reliance Industries | 125,000주 추가 매수, 9월 보유량: 192만 5,000주. |
| HDFC Bank | 400,000주 추가 매수, 9월 보유량: 500만 주. |
| Billionbrains Garage Ventures | 300만 주 추가 매수, 9월 보유량: 900만 주. |
| NTPC | 135만 주 추가 매수, 9월 보유량: 785만 주. |
| Edelweiss Financial Services | 100만 5,000주 추가 매수, 9월 보유량: 900만 5,000주. |
| Federal Bank | 9월 중 100만 주 추가 매수. |
Zydus 편입, Cyient DLM 매도
이 펀드는 Zydus Lifesciences 주식 700,000주를 신규 편입했으며, 평가액은 81.34 crore 루피였다. 보유 중이던 Cyient DLM 주식 151,000주는 전량 매도했으며, 평가액은 12.74 crore 루피였다.
기존 두 종목의 보유량은 줄였다. Oracle Financial Services Software 주식 45,426주를 매도해 약 119,000주를 남겼으며, Divi’s Laboratories 주식은 61,807주를 매도해 9월 말 약 170,000주를 보유했다.
Tata Steel, Mahindra & Mahindra, Bajaj Auto, Vedanta Power, Supriya Lifescience, PB Fintech, International Gemological Institute, Urban Company 등 8개 기업의 보유량은 변동이 없었다.
은행이 최대 비중 차지…최근 수익률은 엇갈려
포트폴리오는 22개 업종에 투자했으며, 은행 비중은 약 15.79%, 금융업 비중은 10.13%였다. 9월 운용자산(AUM)은 7,843 crore 루피였다.
이번 업데이트에 함께 제시된 수익률은 3개월 기준 -3.01%로, 벤치마크인 BSE 500 Total Return Index의 하락률 4.24%보다 양호했다. 6개월 기준으로는 펀드가 5.93% 상승한 반면 벤치마크는 4.30% 하락했다. 따라서 두 기간 모두 펀드가 벤치마크를 웃돌았지만, 단기 수익률은 여전히 마이너스였다.
2025년 12월 29일 출시된 이 펀드의 설정 이후 수익률은 6.18%였다. Sanjay Doshi가 주식 투자를, Abhishek K S가 채권 투자를 담당한다. 펀드의 주요 목표는 대형주·중형주·소형주에 걸친 주식 투자를 통해 장기 자본이득을 추구하는 것이며, 채권 및 머니마켓 투자는 부차적인 수익 목표를 위한 것이다.
결론
9월에는 다수의 기존 보유 종목을 추가 매수했지만 포트폴리오의 종목 수는 늘지 않았다. 다음 월간 포트폴리오 공시에서 보유 종목과 업종 비중을 다시 비교할 수 있을 전망이다.
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