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처음 투자하는 분들은 얼마나 살지를 감으로 정하는 경우가 많습니다. 더 간단한 방법은 한 번의 거래에서 잃어도 되는 금액부터 정하는 것입니다.

1. 거래 한 번의 최대 손실을 계좌 대비 비율로 정합니다. 흔히 쓰는 기준은 1~2%입니다.
2. 사기 전에 손절가(판단이 틀렸을 때 나오는 가격)를 먼저 정합니다.
3. 포지션 크기 = 감수할 손실 금액 ÷ (진입가 − 손절가)

예시: 계좌 1만 달러, 위험 1% = 100달러. 진입가 50달러, 손절가 47.50달러라면 1개당 위험은 2.50달러입니다. 100 ÷ 2.50 = 40개, 즉 2,000달러어치를 삽니다. 손절가에 닿으면 손실은 2,000달러가 아니라 약 100달러입니다.

주의할 점:
• 가격이 손절가를 건너뛰어 열릴 수 있고 수수료도 붙으므로 실제 손실은 더 커질 수 있습니다.
• 손절 폭이 넓을수록 같은 위험에서 포지션은 작아집니다.
• 이 규칙은 손실의 크기를 제한할 뿐, 거래를 수익으로 만들어 주지는 않습니다.

내 숫자로 계산해 보기: https://financevelix.com/ko/calculators/risk

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.