Volta Finance NAV var 243,5 millioner euro, eller 6,66 euro per aksje, ved utgangen av september 2026 etter at investeringsselskapet hadde en nettoavkastning på minus 0,4 % for måneden.

Hovedpunkter

  • CLO-egenkapitalposteringer ga en avkastning på minus 1,8 % i september, mens CLO-gjeld ga en avkastning på 0,4 %.
  • Fondet hadde omtrent 33,4 millioner euro i kontanter og kontantekvivalenter ved månedsslutt.
  • Volta kjøpte CLO-trancher med enkelt-B-rating i Europa for 7,3 millioner euro fordelt på tre transaksjoner.

Volta Finance NAV og porteføljeavkastning

BNP Paribas Asset Management, Voltas investeringsforvalter, publiserte septemberrapporten 29. oktober 2026. Fondet genererte omtrent 19,9 millioner euro i renteinntekter i løpet av de foregående seks månedene, tilsvarende rundt 16 % av den siste NAV-en på årsbasis.

Avkastningen varierte mellom porteføljens deler: CLO-egenkapitaltrancher falt, mens CLO-gjeldstrancher steg. Tallene for aktivaklassene omfatter endringer i markedsverdi og mottatte betalinger, men utelukker endringer i valutakurser på tvers av valutaer; forvalteren påpekte likevel at enkelte gjenværende valutaeffekter kan påvirke den samlede porteføljeverdien.

Omtrent 1,02 % av NAV-en for september besto av investeringer der verdiene ved månedsslutt vanligvis blir tilgjengelige etter at Volta publiserer NAV-en sin. Disse posteringene ble verdsatt ved hjelp av den sist tilgjengelige fonds-NAV-en eller noterte prisen.

CLO-kjøp og kontantbeholdning

I løpet av september kjøpte Volta de tre europeiske CLO-tranchene med enkelt-B-rating til diskonteringsmarginer på omtrent 1 000 basispunkter. Selskapet kjøpte også tre minoritetsandeler i CLO-egenkapital etter et fall i låneprisene.

Fondet bidro med sin forholdsmessige andel av ytterligere egenkapital til en CLO-omstrukturering der det var en minoritetsinvestor i egenkapitalen, og sikret seg en rabatt på 10 basispunkter på forvaltningshonoraret for den nylig tilførte egenkapitalen.

Forvalteren sa at det fortsatt lette etter muligheter innen CLO-egenkapital, samtidig som det opprettholdt en større allokering til mezzanintrancher i CLO-er på bakgrunn av usikkerheten i markedet. Voltas investeringsmål og CLO-fokus omfatter å bevare kapital gjennom kredittsyklusen og søke en stabil strøm av utbytteinntekter.

Les flere nyheter

Flere nyheter fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikkelen gir generell informasjon, ikke personlig tilpasset finansiell, investeringsmessig, juridisk eller skattemessig rådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan endre seg; investeringer innebærer risiko for tap. Opplysningene gjenspeiler materialet som var tilgjengelig da artikkelen ble publisert, og kan endres. Kontroller viktig informasjon uavhengig, og rådfør deg med en kvalifisert fagperson ved behov. Omtale av en eiendel, et selskap eller en tjeneste innebærer ingen anbefaling.