Bernstein SocGen Group höjde sin riktkurs för Eli Lilly till 1 450 dollar från 1 385 dollar och behöll rekommendationen Outperform den 26 oktober 2026. Bolaget räknar med att den internationella försäljningen av Mounjaro ska bidra till att intäkterna under tredje kvartalet överstiger konsensus. Lilly-aktien var upp 0,41 % kl. 11.50 ET, en kursrörelse under handelsdagen snarare än en avkastning vid stängning.

Eli Lillys intäktsprognos strax över konsensus

Bernstein prognostiserar intäkter på 22,62 miljarder dollar under tredje kvartalet, 0,8 % över konsensusprognosen på 22,45 miljarder dollar. Dess prognos för justerad vinst på 5,48 dollar per aktie ligger i linje med konsensus och inkluderar 4,20 miljarder dollar i förvärvad forskning och utveckling av pågående projekt.

Firmans förväntningar om högre intäkter än väntat kretsar kring den internationella försäljningen av Mounjaro. Dess prognoser för Zepbound och Foundayo ligger i stort sett i linje med andra analytikers förväntningar, vilket gör Mounjaro till den främsta avvikande faktorn i utsikterna för kvartalsförsäljningen.

För 2026 höjde Bernstein sin intäktsprognos till 90,01 miljarder dollar men sänkte sin vinstprognos till 33,19 dollar per aktie för att återspegla forskningskostnaden under tredje kvartalet. Bernstein höjde också sina prognoser för 2027 till 111,4 miljarder dollar i intäkter och 53,09 dollar i vinst per aktie, främst på grund av högre förväntningar på Zepbound och Mounjaro-försäljningen i USA. Detta är analyshusets prognoser, inte Lillys ledningsprognoser eller redovisade resultat.

Förändrad tidpunkt för BALANCE påverkar analyshusets antaganden

Bernstein flyttade den modellerade effekten av BALANCE-prissättningen från 2027 till 2028. Enligt företaget stöder förändringen de kortsiktiga prognoserna men innebär inte en permanent förbättring av lönsamheten.

CMS:s modell för läkemedelsprissättning och täckning inom BALANCE ger det politiska sammanhanget: det frivilliga programmet innebär att villkor förhandlas med tillverkare av GLP-1-läkemedel på uppdrag av delstatliga Medicaid-myndigheter och sponsorer av Medicare Part D-planer. CMS anger också att tillgången till Medicare GLP-1 Bridge gäller från den 1 juli 2026 till den 31 december 2027. Programuppgifterna fastställer inte Bernsteins antagna prispåverkan 2028 och garanterar inte någon särskild vinstfördel för Lilly.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här artikeln från FinanceVelix innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det material som fanns tillgängligt vid publicering och kan komma att ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.