Volta Finances substansvärde uppgick till 243,5 miljoner euro, eller 6,66 euro per aktie, vid utgången av september 2026 efter att investmentbolaget redovisat en avkastning på minus 0,4 % för månaden.

Viktiga punkter

  • CLO-aktieinnehaven avkastade minus 1,8 % i september, medan CLO-skulder avkastade 0,4 %.
  • Fonden hade cirka 33,4 miljoner euro i likvida medel vid månadens slut.
  • Volta köpte CLO-trancher med singel-B-betyg i Europa för 7,3 miljoner euro, fördelat på tre trancher.

Volta Finances substansvärde och portföljavkastning

BNP Paribas Asset Management, Voltas investeringsförvaltare, publicerade septemberrapporten den 29 oktober 2026. Fonden genererade cirka 19,9 miljoner euro i ränteintäkter under de föregående sex månaderna, motsvarande omkring 16 % av det senaste substansvärdet på årsbasis.

Avkastningen varierade mellan portföljens innehav: CLO-aktietrancher sjönk, medan CLO-skulder steg. Siffrorna för tillgångsslagen omfattar förändringar i marknadsvärde och erhållna betalningar, men exkluderar förändringar i valutakurser mellan valutor. Förvaltaren noterade dock att vissa kvarvarande valutaeffekter ändå kan påverka portföljens sammanlagda värde.

Cirka 1,02 % av substansvärdet i september utgjordes av investeringar vars värden vid månadens slut vanligtvis blir tillgängliga efter att Volta publicerat sitt substansvärde. Dessa innehav värderades utifrån det senast tillgängliga fondsubstansvärdet eller noterade priset.

CLO-köp och likvida medel

Under september köpte Volta de tre europeiska CLO-trancherna med singel-B-betyg till en diskontmarginal på cirka 1 000 baspunkter. Bolaget köpte även tre mindre CLO-aktiepositioner efter en nedgång i lånepriserna.

Fonden bidrog med sin proportionella andel av ytterligare eget kapital till en CLO-omstrukturering där den var en minoritetsinvesterare i aktiekapitalet och säkrade en rabatt på förvaltningsavgiften på 10 baspunkter på det nyinsatta kapitalet.

Förvaltaren uppgav att den fortsatte att leta efter möjligheter inom CLO-aktiekapital, samtidigt som den behöll en större allokering till mezzanintrancher i CLO:er mot bakgrund av osäkerheten på marknaden. Voltas investeringsmål och CLO-inriktning omfattar att bevara kapitalet genom kreditcykeln och eftersträva en stabil ström av utdelningsintäkter.

Läs fler nyheter

Fler nyheter från FinanceVelix

Ansvarsfriskrivning

Den här artikeln från FinanceVelix tillhandahåller allmän information och utgör inte personlig finansiell, investeringsmässig, juridisk eller skattemässig rådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar innebär risk för förlust. Uppgifterna återger det material som fanns tillgängligt vid publiceringstillfället och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad yrkesperson. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.