มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Volta Finance อยู่ที่ 243.5 ล้านยูโร หรือ 6.66 ยูโรต่อหุ้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2026 หลังบริษัทลงทุนมีผลตอบแทนสุทธิติดลบ 0.4% ในเดือนดังกล่าว

ประเด็นสำคัญ

  • การลงทุนในตราสารทุน CLO ให้ผลตอบแทนติดลบ 1.8% ในเดือนกันยายน ขณะที่ตราสารหนี้ CLO ให้ผลตอบแทน 0.4%
  • กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 33.4 ล้านยูโร ณ สิ้นเดือน
  • Volta ซื้อส่วนแบ่ง 7.3 ล้านยูโรในตราสาร CLO ของยุโรป 3 ชุด ซึ่งได้รับอันดับเครดิตระดับ B เพียงอันดับเดียว

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิและผลตอบแทนพอร์ตลงทุนของ Volta Finance

BNP Paribas Asset Management ผู้จัดการการลงทุนของ Volta เผยแพร่รายงานประจำเดือนกันยายนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2026 กองทุนสร้างรายรับดอกเบี้ยประมาณ 19.9 ล้านยูโรในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า คิดเป็นประมาณ 16% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิล่าสุดต่อปี

ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทในพอร์ตแตกต่างกัน โดยตราสารทุน CLO ปรับตัวลดลง ขณะที่ตราสารหนี้ CLO ปรับตัวขึ้น ตัวเลขของแต่ละประเภทสินทรัพย์คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดและเงินที่ได้รับ แต่ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน ผู้จัดการระบุว่าอย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เหลืออยู่บางส่วนอาจส่งผลต่อมูลค่ารวมของพอร์ตได้

ประมาณ 1.02% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเดือนกันยายนเป็นเงินลงทุนที่โดยปกติจะทราบมูลค่า ณ สิ้นเดือนหลังจาก Volta เผยแพร่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนประเมินมูลค่าการลงทุนเหล่านั้นโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหรือราคาที่เสนอซื้อขายล่าสุดที่มีอยู่

การซื้อ CLO และการถือครองเงินสด

ในเดือนกันยายน Volta ซื้อส่วนแบ่งในตราสาร CLO ของยุโรป 3 ชุดที่ได้รับอันดับเครดิตระดับ B เพียงอันดับเดียว โดยมีส่วนต่างอัตราคิดลดประมาณ 1,000 จุดพื้นฐาน นอกจากนี้ยังกว้านซื้อส่วนแบ่งส่วนน้อยในตราสารทุน CLO อีก 3 รายการ หลังราคาเงินกู้ปรับลดลง

กองทุนสมทบเงินทุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือครองให้แก่การปรับโครงสร้าง CLO ซึ่งกองทุนเป็นผู้ลงทุนในตราสารทุนส่วนน้อย และได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการ 10 จุดพื้นฐานสำหรับเงินทุนที่ใส่เพิ่มเข้าไปใหม่

ผู้จัดการระบุว่ากำลังมองหาโอกาสลงทุนในตราสารทุน CLO อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็รักษาสัดส่วนการลงทุนในตราสาร CLO ชั้นเมซซานีนให้สูงขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด วัตถุประสงค์การลงทุนและการมุ่งเน้น CLO ของ Volta รวมถึงการรักษาเงินทุนตลอดวัฏจักรสินเชื่อ และการแสวงหารายได้จากเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้ถือเป็นการรับรอง