Dengeli avantaj fonları, Hindistan’ın Nifty 500 endeksinin zirve yaptığı dönemin başında, Eylül 2024’te %52,65 olan ortalama net hisse senedi pozisyonlarını Ağustos 2026’da %64,98’e çıkardı. Uygun nitelikteki 34 fon genelindeki artış 12,33 yüzde puan oldu.

Öne Çıkanlar

  • 34 fonun 30’u dönem boyunca net hisse senedi pozisyonlarını artırdı.
  • En büyük artış, 30,72 yüzde puanla LIC MF Balanced Advantage Fund’da kaydedildi.
  • Net pozisyon, türev araçlarla hedge edilen hisse senedi pozisyonlarını kapsamaz.

Dengeli avantaj fonlarında tahsisatlar değişiyor

Veriler, en az iki yıllık geçmişi bulunan dengeli avantaj ve dinamik varlık tahsisi fonlarını kapsıyor; PrimeInvestor verileri ile fon şirketlerinin bilgi formları kullanıldı. Karşılaştırma, bu dönemdeki fon getirilerini değil, Eylül 2024 ve Ağustos 2026’daki tahsisatları gösteriyor.

Listelenen fonlar arasında ikinci en büyük artış Union Balanced Advantage Fund’da, ardından ICICI Prudential Balanced Advantage Fund’da görüldü. Değişiklikler, her fonun net tahsisatının ne kadar arttığını gösteriyor; Ağustos 2026 sonundaki toplam tahsisatını değil.

Beş fonda daha artış kaydedildi: SBI Balanced Advantage Fund’da 23,5 yüzde puan, PGIM India Balanced Advantage Fund’da 22,3, UTI Balanced Advantage Fund’da 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund’da 21,5 ve ITI Balanced Advantage Fund’da 19,7.

FonDetaylar
LIC MF Balanced Advantage FundNet hisse senedi tahsisi 30,72 yüzde puan arttı.
Union Balanced Advantage Fund29,89 yüzde puan arttı.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund26,62 yüzde puan arttı.
HDFC Balanced Advantage Fund24,06 yüzde puan arttı.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund23,8 yüzde puan arttı.

Net hisse senedi pozisyonu neyi ölçer?

PrimeInvestor’ın kurucu ortağı ve fon yöneticisi Bhavana Acharya, net hisse senedi pozisyonunun bir fonun brüt hisse senedi pozisyonu ile türev araçlarla hedge edilen kısmı arasındaki fark olduğunu söyledi.

Bu ölçüt, hedge sonrasında piyasa hareketlerine açık kalan hisse senedi pozisyonunun ne kadar olduğunu gösterir. Daha yüksek net tahsisat, portföyün daha büyük bir bölümünün bu hareketlere maruz kaldığı anlamına gelir; ancak belirli bir fonun tahsisatını neden değiştirdiğini ortaya koymaz.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten daha fazla haber

Sorumluluk Reddi

Bu FinanceVelix makalesi genel bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı niteliği taşımaz. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler, yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.