Yatırım şirketinin ay boyunca eksi %0,4 net getiri elde etmesinin ardından Volta Finance’ın NAV’ı Eylül 2026 sonunda 243,5 milyon avro, hisse başına 6,66 avro seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkanlar

  • CLO özsermaye yatırımları Eylül ayında eksi %1,8 getiri sağlarken, CLO borç yatırımları %0,4 getiri sağladı.
  • Fonun ay sonunda yaklaşık 33,4 milyon avro nakit ve nakit benzeri varlığı bulunuyordu.
  • Volta, Avrupa’da tek B notuna sahip üç CLO dilimine toplam 7,3 milyon avro yatırım yaptı.

Volta Finance NAV’ı ve portföy getirileri

Volta’nın yatırım yöneticisi BNP Paribas Asset Management, Eylül raporunu 29 Ekim 2026’da yayımladı. Fon, önceki altı ayda yaklaşık 19,9 milyon avro faiz geliri elde etti. Bu tutar, yıllık bazda hesaplandığında, en güncel NAV’ının yaklaşık %16’sına karşılık geliyor.

Portföy genelinde getiriler farklılık gösterdi: CLO özsermaye dilimleri değer kaybederken CLO borç dilimleri kazanç sağladı. Varlık sınıfı rakamları, piyasa değerindeki değişiklikleri ve alınan ödemeleri hesaba katıyor; ancak çapraz döviz kurlarındaki değişiklikleri kapsamıyor. Yönetici, buna rağmen bazı bakiye kur etkilerinin portföyün toplam değerini etkileyebileceğini belirtti.

Eylül NAV’ının yaklaşık %1,02’sini, ay sonu değerleri normalde Volta’nın NAV’ını yayımlamasından sonra açıklanan yatırımlar oluşturuyordu. Bu varlıklar, en son erişilebilir fon NAV’ı veya kote edilmiş fiyat kullanılarak değerlendi.

CLO alımları ve nakit varlıklar

Volta, eylül ayında yaklaşık 1.000 baz puanlık iskonto marjlarıyla Avrupa’da tek B notuna sahip üç teminatlandırılmış kredi yükümlülüğü (CLO) dilimi satın aldı. Ayrıca kredi fiyatlarındaki düşüşün ardından üç azınlık CLO özsermaye pozisyonu satın aldı.

Fon, azınlık özsermaye yatırımcısı olduğu bir CLO yeniden yapılandırmasında ek özsermayeden kendisine düşen oransal payı yatırarak yeni eklenen özsermaye üzerinden 10 baz puanlık yönetim ücreti indirimi elde etti.

Yönetici, piyasa belirsizliği sürerken ara dilim CLO yatırımlarına daha yüksek ağırlık vermeyi devam ettirerek CLO özsermaye fırsatlarını aramayı sürdürdüğünü belirtti. Volta’nın yatırım hedefleri ve CLO odağı kredi döngüsü boyunca sermayeyi korumayı ve istikrarlı bir temettü geliri akışı sağlamayı amaçlıyor.

Daha Fazla Haber Oku

FinanceVelix’ten daha fazla haber

Sorumluluk Reddi

Bu FinanceVelix makalesi kişiye özel finansal, yatırım, hukuki veya vergi danışmanlığı değil, genel bilgi sunar. Piyasa fiyatları, faiz oranları ve ekonomik koşullar değişebilir; yatırımlar zarar riski taşır. Bilgiler yayımlandığı sırada mevcut olan materyalleri yansıtır ve değişebilir. Önemli bilgileri bağımsız olarak doğrulayın ve gerektiğinde nitelikli bir uzmana danışın. Bir varlıktan, şirketten veya hizmetten söz edilmesi, bunların onaylandığı anlamına gelmez.