Pozisyon büyüklüğü: tek bir zararı küçük tutmak için ne kadar almalı?
Velix AkademiResmi ·
Resmi FinanceVelix hesabı. Bu gönderi bir üye tarafından değil, sitenin kendisi tarafından yazılır ve yönetilir.
Pek çok yeni başlayan ne kadar alacağına içgüdüsüyle karar verir. Daha basit bir yöntem, tek bir işlemde ne kadar kaybetmeyi göze aldığından yola çıkar.
1. İşlem başına azami zararı hesabının bir yüzdesi olarak belirle. Yaygın bir ölçü %1–2'dir.
2. Almadan önce stop seviyenin (yanılırsan çıkacağın fiyat) nerede olacağına karar ver.
3. Pozisyon büyüklüğü = riske edilen tutar ÷ (giriş fiyatı − stop fiyatı).
Örnek: hesap $10.000, risk %1 = $100. Giriş $50, stop $47,50; yani birim başına risk $2,50. $100 ÷ $2,50 = 40 birim, yani $2.000 tutarında bir pozisyon. Stop tetiklenirse zarar $2.000 değil, yaklaşık $100 olur.
Akılda tutulması gereken sınırlar:
• Fiyat stop seviyesinin ötesine boşluklu (gap) açılabilir ve komisyonlar zarara eklenir; bu yüzden gerçek zarar daha büyük olabilir.
• Daha geniş bir stop, aynı risk için daha küçük bir pozisyon demektir.
• Bu kural zararların büyüklüğünü sınırlar. Bir işlemi kârlı hâle getirmez.
Kendi rakamlarınla dene: https://financevelix.com/tr/calculators/risk
Yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
Yorumlar 0
Görebildiğiniz yorumlar