ستمبر 2026 کے اختتام پر وولٹا فنانس کی خالص اثاثہ قدر 243.5 ملین یورو، یا فی شیئر 6.66 یورو رہی، جس کے بعد سرمایہ کاری کمپنی نے ماہ کے دوران منفی 0.4% خالص منافع حاصل کیا۔
اہم نکات
- ستمبر میں CLO ایکویٹی ہولڈنگز نے منفی 1.8% منافع دیا، جبکہ CLO قرض نے 0.4% منافع دیا۔
- ماہ کے اختتام پر فنڈ کے پاس تقریباً 33.4 ملین یورو نقد اور نقدی کے مساوی اثاثے تھے۔
- وولٹا نے تین یورپی سنگل-B ریٹنگ والے CLO ٹرنچز میں مجموعی طور پر 7.3 ملین یورو کی خریداری کی۔
وولٹا فنانس کی خالص اثاثہ قدر اور پورٹ فولیو کے منافع
وولٹا کے سرمایہ کاری مینیجر، بی این پی پریباس اثاثہ انتظامیہ، نے 29 اکتوبر 2026 کو ستمبر کی رپورٹ شائع کی۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران فنڈ کو سود کی مد میں تقریباً 19.9 ملین یورو کی آمدنی ہوئی، جو تازہ ترین خالص اثاثہ قدر کے سالانہ حساب سے تقریباً 16% کے برابر ہے۔
پورٹ فولیو کے مختلف حصوں کے منافع میں فرق رہا: CLO ایکویٹی ٹرنچز میں کمی ہوئی، جبکہ CLO قرض کے ٹرنچز میں اضافہ ہوا۔ اثاثہ جاتی طبقوں کے اعداد و شمار میں مارکیٹ ویلیو کی تبدیلیاں اور موصولہ ادائیگیاں شامل ہیں، لیکن کراس کرنسی شرحوں میں تبدیلیاں شامل نہیں؛ تاہم، مینیجر نے نوٹ کیا کہ کرنسی کے کچھ باقی ماندہ اثرات مجموعی پورٹ فولیو کی قدر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
ستمبر کی خالص اثاثہ قدر کا تقریباً 1.02% ایسی سرمایہ کاریوں پر مشتمل تھا جن کی ماہ کے اختتام کی قدریں عموماً وولٹا کی خالص اثاثہ قدر شائع ہونے کے بعد دستیاب ہوتی ہیں۔ ان ہولڈنگز کی قدرگذاری تازہ ترین دستیاب فنڈ خالص اثاثہ قدر یا کوٹ کردہ قیمت کی بنیاد پر کی گئی۔
CLO کی خریداری اور نقد ہولڈنگز
ستمبر کے دوران وولٹا نے تقریباً 1,000 بیسس پوائنٹس کے ڈسکاؤنٹ مارجن پر تین یورپی سنگل-B ریٹنگ والے کولیٹرلائزڈ لون آبلیگیشن ٹرنچز خریدے۔ قرضوں کی قیمتوں میں کمی کے بعد اس نے CLO ایکویٹی کی تین اقلیتی پوزیشنز بھی خریدیں۔
فنڈ نے ایک ایسے CLO ری سیٹ میں اضافی ایکویٹی کا اپنا متناسب حصہ فراہم کیا جس میں وہ اقلیتی ایکویٹی سرمایہ کار تھا، اور نئی لگائی گئی ایکویٹی پر 10 بیسس پوائنٹس کی مینجمنٹ فیس میں رعایت حاصل کی۔
مینیجر نے کہا کہ وہ مارکیٹ کی غیر یقینی صورتِ حال کے پیش نظر میزنائن CLO ٹرنچز میں زیادہ حصہ برقرار رکھتے ہوئے CLO ایکویٹی کے مواقع تلاش کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ وولٹا کے سرمایہ کاری کے مقاصد اور CLO پر توجہ میں کریڈٹ سائیکل کے دوران سرمائے کا تحفظ اور ڈیویڈنڈ آمدنی کا مستحکم سلسلہ حاصل کرنے کی کوشش شامل ہے۔
مزید خبریں پڑھیں
دستبرداری
یہ FinanceVelix مضمون عمومی معلومات فراہم کرتا ہے، ذاتی نوعیت کا مالی، سرمایہ کاری، قانونی یا ٹیکس مشورہ نہیں۔ مارکیٹ کی قیمتیں، شرح سود اور معاشی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؛ سرمایہ کاری میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حقائق اشاعت کے وقت دستیاب مواد کی عکاسی کرتے ہیں اور تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اہم معلومات کی آزادانہ طور پر تصدیق کریں اور ضرورت پڑنے پر کسی مستند ماہر سے مشورہ کریں۔ کسی اثاثے، کمپنی یا خدمت کا ذکر اس کی توثیق نہیں ہے۔
تبصرے
احترام سے پیش آئیں۔ اسپیم، کسی اور کی شناخت اختیار کرنا یا نجی رسائی کی معلومات شیئر کرنا ممنوع ہے۔ عام پوسٹس اور تبصرے فوراً ظاہر ہوتے ہیں؛ مشکوک لنکس جائزے کے لیے روک لیے جاتے ہیں۔
براہ کرم انتظار کریں...