Các quỹ cân bằng linh hoạt đã nâng tỷ trọng cổ phiếu ròng bình quân từ 52,65% vào tháng 9/2024 lên 64,98% vào tháng 8/2026, giai đoạn bắt đầu khi chỉ số Nifty 500 của Ấn Độ đạt đỉnh. Mức tăng của 34 quỹ đủ điều kiện là 12,33 điểm phần trăm.

Điểm chính

  • 30 trong số 34 quỹ đã tăng tỷ trọng cổ phiếu ròng trong giai đoạn này.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund ghi nhận mức tăng lớn nhất, ở mức 30,72 điểm phần trăm.
  • Tỷ trọng ròng không bao gồm phần tỷ trọng cổ phiếu được phòng hộ thông qua các công cụ phái sinh.

Các quỹ cân bằng linh hoạt điều chỉnh tỷ trọng phân bổ

Các số liệu bao gồm những quỹ cân bằng linh hoạt và quỹ phân bổ tài sản năng động có lịch sử hoạt động ít nhất hai năm, sử dụng dữ liệu từ PrimeInvestor và bản thông tin quỹ do các công ty quản lý quỹ công bố. Số liệu so sánh tỷ trọng phân bổ vào tháng 9/2024 và tháng 8/2026, chứ không phải lợi nhuận quỹ trong giai đoạn đó.

Union Balanced Advantage Fund có mức tăng lớn thứ hai trong số các quỹ được liệt kê, tiếp theo là ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Các mức thay đổi cho thấy tỷ trọng phân bổ ròng của mỗi quỹ tăng bao nhiêu, chứ không phải tổng tỷ trọng phân bổ tại thời điểm cuối tháng 8/2026.

Năm quỹ khác cũng ghi nhận mức tăng: SBI Balanced Advantage Fund tăng 23,5 điểm phần trăm, PGIM India Balanced Advantage Fund tăng 22,3 điểm, UTI Balanced Advantage Fund tăng 21,6 điểm, DSP Dynamic Asset Allocation Fund tăng 21,5 điểm và ITI Balanced Advantage Fund tăng 19,7 điểm.

Hạng mụcChi tiết
LIC MF Balanced Advantage FundTỷ trọng cổ phiếu ròng tăng 30,72 điểm phần trăm.
Union Balanced Advantage FundTăng 29,89 điểm phần trăm.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundTăng 26,62 điểm phần trăm.
HDFC Balanced Advantage FundTăng 24,06 điểm phần trăm.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundTăng 23,8 điểm phần trăm.

Tỷ trọng cổ phiếu ròng đo lường điều gì

Bhavana Acharya, đồng sáng lập kiêm nhà quản lý quỹ tại PrimeInvestor, cho biết tỷ trọng cổ phiếu ròng là chênh lệch giữa tỷ trọng cổ phiếu gộp của một quỹ và phần được phòng hộ thông qua các công cụ phái sinh.

Chỉ số này cho biết mức độ tỷ trọng cổ phiếu còn chịu tác động của biến động thị trường sau khi phòng hộ. Tỷ trọng ròng cao hơn đồng nghĩa với phần danh mục chịu ảnh hưởng từ những biến động đó lớn hơn; chỉ số này không xác định nguyên nhân khiến một quỹ cụ thể thay đổi tỷ trọng phân bổ.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu hiện có tại thời điểm đăng tải và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập những thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.