Lithium Argentina đã mua lại 200 triệu USD mệnh giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn vào tháng 1/2027 với giá khoảng 198 triệu USD tiền mặt, cộng với lãi dồn tích. Các giao dịch đã hoàn tất khiến khoảng 59 triệu USD trái phiếu Lithium Argentina vẫn còn lưu hành.

Những điểm chính

  • Công ty sử dụng tiền mặt hiện có để tài trợ cho các đợt mua lại, bao gồm khoản thu từ khoản đầu tư 180 triệu USD của Ganfeng.
  • Lithium Argentina dự định thanh toán số trái phiếu còn lại vào hoặc trước ngày đáo hạn 15/1/2027.

Chi tiết về việc mua lại trái phiếu Lithium Argentina

Công ty thông báo các đợt mua lại đã hoàn tất vào ngày 26/10/2026. Các giao dịch được đàm phán riêng với một số ít bên mua tổ chức đủ điều kiện ở bên ngoài Canada.

Khoản tiền mặt được sử dụng bao gồm tiền thu từ khoản đầu tư chiến lược trị giá 180 triệu USD của Ganfeng Lithium Group, hoàn tất vào ngày 15/9/2026. Lithium Argentina cho biết lượng tiền mặt hiện có của công ty vượt 100 triệu USD sau các đợt mua lại.

Kế hoạch đối với khoản nợ còn lại

Lithium Argentina dự định sử dụng tiền mặt hiện có để thanh toán khoảng 59 triệu USD còn lại vào hoặc trước ngày đáo hạn. Công ty lưu ý rằng việc thanh toán không được đảm bảo, đồng thời thời điểm và quy mô của bất kỳ đợt mua lại nào tiếp theo đều chưa chắc chắn.

Tổng giám đốc điều hành Sam Pigott mô tả các giao dịch là một bước tiến nhằm giảm nợ. Ông cho biết công ty không có khoản nợ cấp công ty nào khác đáo hạn cho đến năm 2032.

Lithium Argentina đồng sở hữu và quản lý hoạt động khai thác nước muối lithium Cauchari-Olaroz tại tỉnh Jujuy của Argentina, đồng thời đang phát triển dự án nước muối lithium PPG tại tỉnh Salta.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập các thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.