NAV của Volta Finance ở mức 243,5 triệu euro, tương đương 6,66 euro mỗi cổ phiếu, vào cuối tháng 9 năm 2026, sau khi công ty đầu tư ghi nhận tỷ suất sinh lời ròng âm 0,4% trong tháng.

Những điểm chính

  • Các khoản nắm giữ vốn chủ sở hữu CLO có tỷ suất sinh lời âm 1,8% trong tháng 9, trong khi nợ CLO đạt tỷ suất sinh lời 0,4%.
  • Quỹ nắm giữ khoảng 33,4 triệu euro tiền mặt và các khoản tương đương tiền vào cuối tháng.
  • Volta đã mua tổng cộng 7,3 triệu euro ở ba tranche CLO châu Âu được xếp hạng đơn B.

NAV và tỷ suất sinh lời danh mục của Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, đơn vị quản lý đầu tư của Volta, đã công bố báo cáo tháng 9 vào ngày 29 tháng 10 năm 2026. Quỹ tạo ra khoảng 19,9 triệu euro tiền lãi trong sáu tháng trước đó, tương đương khoảng 16% NAV gần nhất của quỹ trên cơ sở thường niên hóa.

Tỷ suất sinh lời khác nhau giữa các nhóm tài sản trong danh mục: các tranche vốn chủ sở hữu CLO giảm, trong khi các tranche nợ CLO tăng. Số liệu theo loại tài sản tính đến biến động giá trị thị trường và các khoản thanh toán nhận được, nhưng không bao gồm thay đổi về tỷ giá chéo; tuy nhiên, nhà quản lý lưu ý rằng một số tác động tiền tệ còn lại vẫn có thể ảnh hưởng đến tổng giá trị danh mục.

Khoảng 1,02% NAV tháng 9 bao gồm các khoản đầu tư mà giá trị cuối tháng thường chỉ có sau khi Volta công bố NAV. Các khoản nắm giữ đó được định giá dựa trên NAV quỹ hoặc giá niêm yết mới nhất hiện có.

Các khoản mua CLO và tiền mặt nắm giữ

Trong tháng 9, Volta đã mua ba tranche nghĩa vụ vay có bảo đảm (CLO) châu Âu được xếp hạng đơn B, với biên độ chiết khấu khoảng 1.000 điểm cơ bản. Quỹ cũng mua ba khoản đầu tư thiểu số vào vốn chủ sở hữu CLO sau khi giá các khoản vay giảm.

Quỹ đóng góp phần vốn chủ sở hữu bổ sung theo tỷ lệ của mình vào một đợt tái cấu trúc CLO mà quỹ là nhà đầu tư thiểu số vào vốn chủ sở hữu, qua đó nhận được khoản hoàn phí quản lý 10 điểm cơ bản trên phần vốn chủ sở hữu mới được rót vào.

Nhà quản lý cho biết họ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào vốn chủ sở hữu CLO, đồng thời duy trì tỷ trọng phân bổ lớn hơn vào các tranche CLO mezzanine trong bối cảnh thị trường bất định. Mục tiêu đầu tư và trọng tâm CLO của Volta bao gồm bảo toàn vốn trong suốt chu kỳ tín dụng và hướng đến dòng thu nhập cổ tức ổn định.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải tư vấn cá nhân hóa về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự xác nhận hay khuyến nghị.