На 26 октомври 2026 г. Jefferies повиши рейтинга на CACI, компания за технологии за национална сигурност, от „Задръж“ на „Купувай“ и увеличи целевата цена на акциите до $725. Промяната в рейтинга последва резултатите на CACI International за първото фискално тримесечие, които показаха по-високи приходи и печалба и накараха ръководството да повиши прогнозата си за фискалната 2027 г.

Основни изводи

  • Анализаторът на Jefferies Шийла Кахяоглу открои позиционирането на CACI в областта на технологично ориентираните проекти за национална сигурност.
  • Приходите за първото тримесечие нараснаха с 8,2%, включително органичен растеж от 2,1%, а маржът на EBITDA достигна 13,3%.
  • CACI повиши прогнозите си за приходите и коригираната печалба за фискалната 2027 г., но остави без промяна прогнозата си за свободния паричен поток.

Повишението на рейтинга на CACI отразява доверие в технологичната стратегия

Положителната оценка на Кахяоглу беше съсредоточена върху стратегическото позициониране на CACI и възможностите за растеж в технологично ориентирани проекти за национална сигурност. Компанията предоставя на клиенти от правителството на САЩ решения за киберсигурност, командване и управление, както и модернизация на корпоративните ИТ системи.

Целевата цена от $725 представлява оценката на Jefferies за акциите, а не прогноза за печалбата на компанията или гарантирана бъдеща пазарна цена. Предоставените подробности за повишението не посочват предишната целева цена.

Сред последните оперативни развития в CACI е откриването на производствен център за отбранителна електроника в района на Голям Рочестър, щата Ню Йорк. Новото съоръжение с площ от 61 000 квадратни фута подпомага разработването, изпитването, сглобяването и доставката на технологии за електронна война.

ПоказателПодробности
Прогноза за приходите за фискалната 2027 г.$10,700 млрд.–$10,900 млрд., спрямо предишната прогноза от $10,650 млрд.–$10,850 млрд.
Прогноза за коригираната нетна печалба за фискалната 2027 г.$740 млн.–$760 млн., спрямо предишната прогноза от $735 млн.–$755 млн.; по не-GAAP.
Прогноза за коригираната разредена печалба на акция за фискалната 2027 г.$33,18–$34,08, спрямо предишната прогноза от $32,96–$33,86; по не-GAAP.

Тримесечните резултати показват растеж, но паричният поток е по-нисък

Резултатите на CACI за първото тримесечие на фискалната 2027 г., публикувани на 21 октомври, обхващат трите месеца до 30 септември 2026 г. Приходите достигнаха $2,475 млрд., което е с 8,2% повече спрямо година по-рано. Органичният растеж беше 2,1%, като така се разграничява базовото разширяване от общото отчетено увеличение на приходите.

Нетната печалба нарасна с 4,5% до $130,4 млн., а разредената печалба на акция се увеличи с 3,7% до $5,84. Коригираната разредена печалба на акция, показател по не-GAAP, се повиши с 11,8% до $7,66. EBITDA, също показател по не-GAAP, достигна $328,8 млн., при марж от 13,3%.

Генерирането на парични средства беше по-слабо въпреки ръста на печалбата. Свободният паричен поток намаля с 6,6% до $133,5 млн. CACI отдаде спада в оперативния паричен поток, без да се включва споразумението за покупка на вземания, основно на по-високия оборотен капитал.

Стойността на спечелените договори възлезе общо на $4,8 млрд., като приблизително 61% от тях представляваха нов бизнес за CACI. Финансираният портфейл от поръчки достигна $6,2 млрд., което е с 14,8% повече на годишна база, докато общият портфейл от поръчки нарасна едва с 0,3% до $34,0 млрд.

Ръководството повишава прогнозата за фискалната 2027 г.

Главният изпълнителен директор Джон Менгучи посочи тримесечните резултати, портфейла от поръчки и проектите в процес на разработка на компанията, когато обяви повишената годишна прогноза. Актуализираните стойности са прогнози на ръководството, а не вече реализирани резултати.

CACI увеличи диапазоните за приходите и коригираната печалба, като запази прогнозата си за свободен паричен поток за цялата година от поне $900 млн.

Прочетете още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.