Кредитната линия на Phillips Edison за 350 млн. долара е договорена, като дъщерното дружество на собственика на търговски центрове първоначално е усвоило 175 млн. долара за погасяване на съществуващ дълг. Необезпечената кредитна линия е с падеж 23 октомври 2029 г., съобщи компанията на 26 октомври 2026 г.

Основни изводи

  • Останалите 175 млн. долара могат да бъдат усвоени на или преди 21 април 2027 г.
  • Първоначалният годишен лихвен процент по заема е SOFR плюс 0,80%, като подлежи на бъдеща корекция.
  • Неангажиращ механизъм може да позволи допълнително заемане на до 450 млн. долара.

Условия и погасяване на заема на Phillips Edison

Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., дъщерно дружество на Phillips Edison & Company, е кредитополучателят. То може да погаси заема преди падежа без премия или неустойка.

Ценообразуването може да се променя в бъдеще в зависимост от кредитните рейтинги и коефициента на задлъжнялост на компанията. Неангажиращият механизъм за увеличаване на размера на кредита може да повиши общия размер на срочните заеми до 800 млн. долара, макар че допълнителните 450 млн. долара не са ангажирани.

ПоказателДанни
Размер на кредитната линия350 млн. долара
Първоначално усвоена сума175 млн. долара при сключването
Оставаща наличност175 млн. долара на или преди 21 април 2027 г.
Първоначален годишен лихвен процентSOFR плюс 0,80%, с възможност за корекция
Падеж23 октомври 2029 г.

Погасен съществуващ дълг

Първоначално усвоените 175 млн. долара са използвани за намаляване на непогасения срочен заем на дъщерното дружество в размер на 161,8 млн. долара и на задълженията по револвиращата му кредитна линия за 1 млрд. долара.

Финансовият директор Джон Колфийлд заяви, че новият заем удължава профила на падежите на дълга на компанията и осигурява гъвкавост за инвестиционна дейност. KeyBanc Capital Markets и Regions Capital Markets бяха съвместни водещи организатори на емисията, а KeyBank National Association беше административен агент.

Следващ важен етап

Следващият потвърден краен срок е 21 април 2027 г., до който дъщерното дружество може да усвои останалите 175 млн. долара.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.