JioBlackRock Mutual Fund е подал проектодокументи до индийския регулатор на ценните книжа за два предложени фонда JioBlackRock: схема „Жизнен цикъл“ с целева година 2056 г. и ултракраткосрочна дългова схема. За подаването е съобщено на 26 октомври 2026 г.; източникът не посочва дати за стартиране.
Основни изводи
- Фондът „Жизнен цикъл“ постепенно би променял разпределението на активите си в полза на дългови инструменти с наближаването на целевия падеж през 2056 г.
- Ултракраткосрочният фонд би се стремил към продължителност на портфейла по Макаули от три до шест месеца.
- Минималната заявка за еднократна инвестиция или план за систематично инвестиране във всяка от двете схеми би била ₹500.
Фондовете JioBlackRock следват различни подходи
Предложеният JioBlackRock Life Cycle Fund 2056 би бил отворена схема с предварително определен падеж и зададена траектория на промяна на разпределението на активите. Той би се стремил към дългосрочно нарастване на капитала чрез инвестиции в различни класове активи, включително акции, дългови инструменти и суровини.
Първоначално разпределението би включвало относително по-голям дял акции и активи, ориентирани към растеж, а с наближаването на целевия падеж постепенно би се пренасочвало към дългови инструменти и инструменти, ориентирани към доходност. Сред разрешените инвестиции биха били и дялове в борсово търгувани фондове за злато и сребро, определени деривати върху суровини и дялове в тръстове за инвестиции в недвижими имоти и инфраструктура.
За разлика от него, JioBlackRock Ultra Short Term Fund би се стремил към доходност и ликвидност основно чрез дългови инструменти и инструменти на паричния пазар. Предложеният му портфейл би носил умерен лихвен и кредитен риск.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Бенчмарк на фонда „Жизнен цикъл“ | 70% Nifty 500 TRI, 25% Nifty Composite Debt Index, 3% вътрешна цена на златото и 2% вътрешна цена на среброто |
| Бенчмарк на ултракраткосрочния фонд | NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI |
| Целеви падеж на фонда „Жизнен цикъл“ | 2056 |
| Продължителност на портфейла на ултракраткосрочния фонд | Продължителност по Макаули от три до шест месеца |
Минимални инвестиции и управление
За всяка от двете схеми предложената минимална заявка за еднократна инвестиция е ₹500, а след това е разрешена инвестиция на произволна сума. Плановете за систематично инвестиране също биха започвали от ₹500, като следващите вноски трябва да бъдат кратни на ₹1.
В проектодокументите са посочени шестима мениджъри за фонда „Жизнен цикъл“: Tanvi Kacheria, Sahil Chaudhary, Virendra Kumar, Arun Ramachandran, Vikrant Mehta и Siddharth Deb. Ramachandran, Mehta и Deb биха управлявали ултракраткосрочния фонд.
Още новини
Отказ от отговорност
Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите носят риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и може да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.
Коментари
Бъдете уважителни. Без спам, представяне за друго лице или споделяне на поверителни данни за достъп. Обичайните публикации и коментари се появяват веднага; подозрителните връзки се задържат за преглед.
Моля, изчакайте...