Нетната стойност на активите на Volta Finance възлиза на 243,5 млн. евро, или 6,66 евро на акция, в края на септември 2026 г., след като инвестиционното дружество отчете нетна доходност от минус 0,4% за месеца.

Основни изводи

  • Инвестициите в дялови траншове на CLO донесоха доходност от минус 1,8% през септември, докато дълговите траншове на CLO донесоха доходност от 0,4%.
  • В края на месеца фондът разполагаше с приблизително 33,4 млн. евро в парични средства и парични еквиваленти.
  • Volta закупи траншове на CLO с рейтинг B от една агенция в Европа на обща стойност 7,3 млн. евро.

Нетна стойност на активите и доходност на портфейла на Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, инвестиционният мениджър на Volta, публикува септемврийския отчет на 29 октомври 2026 г. През предходните шест месеца фондът генерира приблизително 19,9 млн. евро приходи от лихви, което се равнява на около 16% от последната му нетна стойност на активите на годишна база.

Доходността се различаваше в отделните части на портфейла: дяловите траншове на CLO поевтиняха, докато дълговите траншове на CLO поскъпнаха. Данните за класовете активи отчитат промените в пазарната стойност и получените плащания, но изключват промените в кръстосаните валутни курсове; мениджърът отбеляза, че някои остатъчни валутни ефекти все пак могат да повлияят на общата стойност на портфейла.

Около 1,02% от нетната стойност на активите през септември се падаха на инвестиции, чиито стойности към края на месеца обикновено стават известни след публикуването на нетната стойност на активите от Volta. Тези дялове бяха оценени въз основа на най-скоро наличната нетна стойност на активите на фонда или котирана цена.

Покупки на CLO и парични средства

През септември Volta закупи трите транша на европейски CLO с рейтинг B от една агенция при маржове на отстъпка от приблизително 1000 базисни пункта. Тя закупи и три миноритарни дялови позиции в CLO след спад в цените на заемите.

Фондът внесе пропорционалния си дял от допълнителен собствен капитал в CLO, чието преструктуриране включваше миноритарна дялова инвестиция от фонда, като си осигури отстъпка от 10 базисни пункта от таксата за управление върху нововнесения капитал.

Мениджърът заяви, че продължава да търси възможности за инвестиции в дялови траншове на CLO, като същевременно поддържа по-голямо разпределение към подчинени траншове на CLO в условията на пазарна несигурност. Инвестиционни цели и фокус върху CLO на Volta включват запазване на капитала през кредитния цикъл и стремеж към стабилен поток от дивидентни приходи.

Още новини

Още новини от FinanceVelix

Отказ от отговорност

Тази статия на FinanceVelix предоставя обща информация, а не персонализиран финансов, инвестиционен, правен или данъчен съвет. Пазарните цени, лихвените проценти и икономическите условия могат да се променят; инвестициите са свързани с риск от загуба. Фактите отразяват наличната към момента на публикуване информация и могат да се променят. Проверявайте самостоятелно важната информация и при необходимост се консултирайте с квалифициран специалист. Споменаването на актив, компания или услуга не представлява препоръка.