Jefferies 26. října 2026 zvýšila doporučení pro společnost CACI, poskytovatele technologií pro národní bezpečnost, z „Hold“ na „Buy“ a zvýšila cílovou cenu jejích akcií na 725 USD. Změna doporučení následovala po zveřejnění výsledků CACI International za první fiskální čtvrtletí, které ukázaly vyšší tržby i zisk a přiměly vedení společnosti zvýšit výhled na fiskální rok 2027.

Hlavní body

  • Analytička Jefferies Sheila Kahyaoglu vyzdvihla pozici CACI v oblasti technologií pro národní bezpečnost.
  • Tržby za první čtvrtletí vzrostly o 8,2 %, včetně organického růstu o 2,1 %, zatímco marže EBITDA dosáhla 13,3 %.
  • CACI zvýšila výhled tržeb a upraveného zisku na fiskální rok 2027, prognózu volného peněžního toku však ponechala beze změny.

Zvýšení doporučení pro CACI odráží důvěru v její technologickou strategii

Pozitivní hodnocení Kahyaoglu se soustředilo na strategickou pozici CACI a příležitosti k růstu v technologicky zaměřených projektech v oblasti národní bezpečnosti. Společnost dodává zákazníkům z řad vlády USA mimo jiné kybernetická řešení, systémy velení a řízení a modernizaci podnikových IT systémů.

Cílová cena 725 USD představuje hodnocení akcií ze strany Jefferies, nikoli prognózu zisku společnosti ani zaručenou budoucí tržní cenu. Podrobnosti o zvýšení doporučení neuvádějí předchozí cílovou cenu.

Mezi nedávné provozní kroky CACI patří otevření centra pro výrobu obranné elektroniky v oblasti Greater Rochester ve státě New York. Nové zařízení o rozloze 61 000 čtverečních stop podporuje vývoj, testování, montáž a dodávky technologií elektronického boje.

PoložkaPodrobnosti
Výhled tržeb na fiskální rok 202710,700–10,900 miliardy USD, dříve 10,650–10,850 miliardy USD.
Výhled upraveného čistého zisku na fiskální rok 2027740–760 milionů USD, dříve 735–755 milionů USD; non-GAAP.
Výhled upraveného zředěného zisku na akcii na fiskální rok 202733,18–34,08 USD, dříve 32,96–33,86 USD; non-GAAP.

Čtvrtletní výsledky ukazují růst, peněžní tok však klesl

Výsledky CACI za první čtvrtletí fiskálního roku 2027, zveřejněné 21. října, se vztahují ke třem měsícům končícím 30. září 2026. Tržby dosáhly 2,475 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 8,2 %. Organický růst činil 2,1 %, což odlišuje základní expanzi od celkového vykázaného růstu tržeb.

Čistý zisk vzrostl o 4,5 % na 130,4 milionu USD a zředěný zisk na akcii se zvýšil o 3,7 % na 5,84 USD. Upravený zředěný zisk na akcii, ukazatel non-GAAP, vzrostl o 11,8 % na 7,66 USD. EBITDA, rovněž ukazatel non-GAAP, dosáhla 328,8 milionu USD při marži 13,3 %.

Tvorba peněžních prostředků navzdory růstu zisku oslabila. Volný peněžní tok klesl o 6,6 % na 133,5 milionu USD. CACI připsala pokles provozního peněžního toku bez započtení dohody o nákupu pohledávek především vyššímu pracovnímu kapitálu.

Hodnota získaných zakázek činila celkem 4,8 miliardy USD, přičemž přibližně 61 % představovalo pro CACI nové zakázky. Financovaný objem nevyřízených zakázek dosáhl 6,2 miliardy USD, což je meziročně o 14,8 % více, zatímco celkový objem nevyřízených zakázek vzrostl pouze o 0,3 % na 34,0 miliardy USD.

Vedení zvyšuje výhled na fiskální rok 2027

Generální ředitel John Mengucci při oznámení vyššího celoročního výhledu poukázal na čtvrtletní výsledky, objem nevyřízených zakázek a obchodní příležitosti společnosti. Aktualizované prognózy jsou výhledem vedení, nikoli již dosaženými výsledky.

CACI zvýšila rozpětí výhledu tržeb a upraveného zisku a současně ponechala beze změny prognózu celoročního volného peněžního toku ve výši nejméně 900 milionů USD.

Číst další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice jsou spojeny s rizikem ztráty. Uvedené skutečnosti vycházejí z materiálů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Zmínka o aktivu, společnosti nebo službě nepředstavuje doporučení.