NAV společnosti Volta Finance činila na konci září 2026 243,5 milionu €, tedy 6,66 € na akcii, poté co investiční společnost za daný měsíc vykázala čistý výnos minus 0,4 %.

Klíčová zjištění

  • Investice do kapitálových tranší CLO v září vynesly minus 1,8 %, zatímco dluhové tranše CLO vynesly 0,4 %.
  • Fond měl na konci měsíce přibližně 33,4 milionu € v hotovosti a peněžních ekvivalentech.
  • Volta nakoupila tranše tří evropských CLO s ratingem single-B v celkové hodnotě 7,3 milionu €.

NAV a výnosy portfolia Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, investiční správce společnosti Volta, zveřejnila zářijovou zprávu 29. října 2026. Fond za předchozích šest měsíců vytvořil přibližně 19,9 milionu € na úrokových výnosech, což na anualizované bázi odpovídá zhruba 16 % jeho poslední NAV.

Výnosy se v jednotlivých částech portfolia lišily: kapitálové tranše CLO klesly, zatímco dluhové tranše CLO posílily. Údaje za jednotlivé třídy aktiv zohledňují změny tržní hodnoty a přijaté platby, avšak nezahrnují změny měnových kurzů v rámci křížových měnových párů; správce nicméně uvedl, že některé zbytkové měnové vlivy mohou ovlivnit celkovou hodnotu portfolia.

Přibližně 1,02 % zářijové NAV tvořily investice, jejichž hodnoty ke konci měsíce jsou obvykle k dispozici až poté, co Volta zveřejní svou NAV. Tyto investice byly oceněny podle poslední dostupné NAV fondu nebo kotované ceny.

Nákupy CLO a hotovostní pozice

Během září Volta koupila tři tranše evropských CLO s ratingem single-B při diskontních maržích přibližně 1 000 bazických bodů. Po poklesu cen úvěrů také nakoupila tři menšinové podíly v kapitálových tranších CLO.

Fond přispěl svým poměrným podílem dodatečného kapitálu do CLO, jehož se účastnil jako menšinový kapitálový investor a které procházelo resetem; za nově vložený kapitál si zajistil slevu 10 bazických bodů z poplatku za správu.

Správce uvedl, že nadále hledá příležitosti v kapitálových tranších CLO a zároveň v prostředí tržní nejistoty udržuje vyšší alokaci do mezaninových tranší CLO. Investiční cíle společnosti Volta a zaměření na CLO zahrnují ochranu kapitálu v průběhu úvěrového cyklu a snahu o stabilní tok dividendových příjmů.

Další zprávy

Další zprávy FinanceVelix

Upozornění

Tento článek FinanceVelix poskytuje obecné informace, nikoli personalizované finanční, investiční, právní či daňové poradenství. Tržní ceny, úrokové sazby a ekonomické podmínky se mohou měnit; investice s sebou nesou riziko ztráty. Informace vycházejí z podkladů dostupných v době zveřejnění a mohou se změnit. Důležité informace si ověřte nezávisle a v případě potřeby se poraďte s kvalifikovaným odborníkem. Zmínka o aktivu, společnosti či službě nepředstavuje doporučení.