Bernstein SocGen Group hævede sit kursmål for Eli Lilly til 1.450 dollar fra 1.385 dollar og fastholdt anbefalingen Outperform den 26. oktober 2026 med forventning om, at det internationale salg af Mounjaro vil bidrage til, at omsætningen i tredje kvartal overstiger konsensus. Lilly-aktien var steget 0,41 % kl. 11.50 ET, en kursbevægelse i løbet af handelsdagen og ikke et afkast ved lukketid.

Eli Lillys omsætningsprognose ligger lige over konsensus

Bernstein forudsiger en omsætning på 22,62 mia. dollar i tredje kvartal, 0,8 % over konsensusestimatet på 22,45 mia. dollar. Firmaets prognose for justeret indtjening på 5,48 dollar pr. aktie er på linje med konsensus og omfatter 4,20 mia. dollar i erhvervet igangværende forskning og udvikling.

Firmaets forventning om en højere omsætning end ventet skyldes især det internationale salg af Mounjaro. Prognoserne for Zepbound og Foundayo ligger stort set på linje med andre analytikeres forventninger, hvilket gør Mounjaro til den væsentligste forskel i udsigterne for det kvartalsvise salg.

For 2026 hævede Bernstein sit omsætningsestimat til 90,01 mia. dollar, men sænkede sit indtjeningsestimat til 33,19 dollar pr. aktie for at afspejle forskningsomkostningen i tredje kvartal. Firmaet hævede også sine prognoser for 2027 til en omsætning på 111,4 mia. dollar og en indtjening pr. aktie på 53,09 dollar, primært på grund af højere forventninger til Zepbound og Mounjaro-salget i USA. Dette er mæglerhusets estimater, ikke Lilly-ledelsens forventninger eller offentliggjorte resultater.

Ændring i BALANCE-tidspunktet ændrer mæglerhusets antagelser

Bernstein flyttede den modellerede effekt af BALANCE-prissætningen fra 2027 til 2028. Firmaet sagde, at ændringen understøtter de kortsigtede estimater, men ikke er udtryk for en permanent forbedring af økonomien.

CMS’ model for lægemiddelpriser og dækning under BALANCE giver den politiske kontekst: Det frivillige program indebærer forhandling af vilkår med GLP-1-producenter på vegne af statslige Medicaid-myndigheder og sponsorer af Medicare Part D-planer. CMS angiver også adgang til Medicare GLP-1 Bridge fra 1. juli 2026 til 31. december 2027. Disse programoplysninger fastslår ikke Bernsteins antagelse om en priseffekt i 2028 eller garanterer Lilly en bestemt indtjeningsfordel.

Læs flere nyheder

Flere nyheder fra FinanceVelix

Ansvarsfraskrivelse

Denne FinanceVelix-artikel indeholder generel information og er ikke personlig finansiel rådgivning, investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Markedspriser, renter og økonomiske forhold kan ændre sig; investeringer indebærer risiko for tab. Oplysningerne afspejler det materiale, der var tilgængeligt på udgivelsestidspunktet, og kan ændre sig. Kontrollér vigtige oplysninger uafhængigt, og rådfør dig med en kvalificeret fagperson, når det er nødvendigt. Omtale af et aktiv, en virksomhed eller en tjeneste er ikke en anbefaling.