One Stop Systems hob seine Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf etwa 40 % an, nachdem der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen im dritten Quartal um 35,9 % auf 12,6 Millionen US-Dollar gestiegen war. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von 25 % bis 30 % prognostiziert.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber 9,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, während sich der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 0,6 Millionen US-Dollar erhöhte.
  • Die Bruttomarge sank vor allem aufgrund des Produktmixes von 45,6 % auf 42,6 %.
  • Das Management erwartet für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBITDA von 0,5 Millionen bis 1,0 Millionen US-Dollar.

Ergebnisse von One Stop Systems im dritten Quartal

Das Unternehmen erklärte, das Umsatzwachstum im Quartal zum 30. September 2026 sei auf Neukunden und höhere Produktionsvolumen bei einigen Bestandskunden zurückzuführen. Erste Auslieferungen autonomer Energieknoten, höhere Auslieferungen im Bereich kommerzielle Luftfahrt und gestiegene Verkäufe in der medizinischen Bildgebung trugen zum Anstieg bei.

Der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 0,6 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,02 US-Dollar je verwässerter Aktie, verglichen mit 0,4 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,02 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, betrug 0,3 Millionen US-Dollar nach 0,2 Millionen US-Dollar.

Die Betriebsaufwendungen stiegen im Quartal um 33,7 % auf 6,2 Millionen US-Dollar. Darin enthalten waren Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Insolvenz eines früheren Kunden sowie Rechtskosten von 0,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer zuvor bekannt gegebenen Vergleichsvereinbarung.

Die Ergebnisse schließen Bressner Technology als aufgegebenen Geschäftsbereich aus. One Stop Systems schloss die Veräußerung von Bressner am 30. Dezember 2025 ab.

Umsatz und Mittelabfluss in den ersten neun Monaten

Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 auf 30,0 Millionen US-Dollar gegenüber 20,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich von 5,1 Millionen US-Dollar auf 8,3 Millionen US-Dollar.

Der Mittelabfluss aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich von 5,9 Millionen US-Dollar auf 12,4 Millionen US-Dollar. Der Wert für 2026 umfasste eine im zweiten Quartal geleistete Vergleichszahlung in Höhe von 6,25 Millionen US-Dollar sowie einen Anstieg der Vorräte um 7,8 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des erwarteten Umsatzwachstums.

Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen beliefen sich am 30. September auf insgesamt 18,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31,2 Millionen US-Dollar am 31. Dezember 2025.

Ausblick für das Gesamtjahr und Aufträge

Neben der angehobenen Umsatzwachstumsprognose erwartet das Management für das Gesamtjahr eine Bruttomarge von etwa 40 % bis 42 % und ein bereinigtes EBITDA von 0,5 Millionen bis 1,0 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um Prognosen, nicht um ausgewiesene Ergebnisse.

Das Unternehmen begründete den verbesserten Wachstumsausblick mit stärker als erwarteten Verkäufen und Auftragseingängen im dritten Quartal. Das Book-to-Bill-Verhältnis seit Jahresbeginn lag bei 1,46, und CEO Mike Knowles sagte, er rechne damit, dass im vierten Quartal mehrere Aufträge im Wert von mehreren Millionen US-Dollar abgeschlossen würden.

One Stop Systems erklärte, das Unternehmen beobachte mögliche Engpässe bei der Komponentenversorgung, darunter bei Speicherkomponenten, sowie die Haushaltsaussichten der Bundesregierung; beide Faktoren könnten sich auf die Ergebnisse auswirken.

Nächster Meilenstein

One Stop Systems hat für den 28. Oktober 2026 um 10 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen mit Frage-und-Antwort-Runde angesetzt.

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