Der NAV von Volta Finance belief sich Ende September 2026 auf 243,5 Millionen € beziehungsweise 6,66 € je Aktie, nachdem die Investmentgesellschaft im Monatsverlauf eine Nettorendite von minus 0,4 % erzielt hatte.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • CLO-Eigenkapitalpositionen erzielten im September eine Rendite von minus 1,8 %, während CLO-Fremdkapitalpositionen 0,4 % erzielten.
  • Der Fonds hielt zum Monatsende rund 33,4 Millionen € in Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
  • Volta erwarb CLO-Tranchen mit Single-B-Rating aus Europa im Gesamtwert von 7,3 Millionen €.

NAV und Portfoliorenditen von Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, der Investmentmanager von Volta, veröffentlichte den Septemberbericht am 29. Oktober 2026. Der Fonds erzielte in den vorangegangenen sechs Monaten Zinserträge von rund 19,9 Millionen €, was auf annualisierter Basis etwa 16 % seines jüngsten NAV entspricht.

Die Renditen unterschieden sich je nach Portfoliosegment: CLO-Eigenkapitaltranchen gaben nach, während CLO-Fremdkapitaltranchen zulegten. Die Zahlen nach Anlageklasse berücksichtigen Veränderungen des Marktwerts und erhaltene Zahlungen, schließen jedoch Wechselkursänderungen bei Währungspaaren aus; der Manager merkte an, dass sich bestimmte verbleibende Währungseffekte dennoch auf den Gesamtwert des Portfolios auswirken können.

Rund 1,02 % des September-NAV entfielen auf Anlagen, deren Monatsendwerte normalerweise erst verfügbar sind, nachdem Volta seinen NAV veröffentlicht hat. Diese Positionen wurden anhand des zuletzt verfügbaren Fonds-NAV oder des notierten Kurses bewertet.

CLO-Käufe und Barmittelbestände

Im September kaufte Volta die drei CLO-Tranchen aus Europa mit Single-B-Rating zu Discount-Margen von rund 1.000 Basispunkten. Außerdem erwarb der Fonds drei Minderheitsbeteiligungen an CLO-Eigenkapitalpositionen, nachdem die Kreditpreise gesunken waren.

Der Fonds leistete seinen anteiligen Beitrag zu zusätzlichem Eigenkapital für ein CLO-Refinanzierungs- und Restrukturierungsvorhaben, an dem er als Minderheitsinvestor im Eigenkapital beteiligt war. Dafür erhielt er auf das neu eingebrachte Eigenkapital einen Nachlass von 10 Basispunkten auf die Verwaltungsgebühr.

Der Manager erklärte, weiterhin nach Möglichkeiten im CLO-Eigenkapitalbereich zu suchen und angesichts der Marktunsicherheit zugleich einen höheren Anteil in CLO-Mezzanine-Tranchen beizubehalten. Die Anlageziele und der CLO-Fokus von Volta umfassen den Kapitalerhalt über den gesamten Kreditzyklus hinweg und das Anstreben eines stabilen Stroms an Dividendenerträgen.

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