Die STK-Ausschüttung für das vierte Quartal 2026 beträgt 0,4625 $ je Aktie und wird am 27. Oktober an die am 19. Oktober eingetragenen Anteilseigner ausgezahlt. Der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund schätzt, dass die Zahlung vollständig aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen stammt und nicht aus Nettoanlageerträgen oder einer Kapitalrückzahlung.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Fonds hat eine Zahlung für das vierte Quartal in Höhe von 0,4625 $ je Aktie angekündigt.
- Sowohl der Ex-Tag als auch der Stichtag ist der 19. Oktober 2026.
- Die geschätzte Finanzierung aus Kapitalgewinnen garantiert keine künftigen Ausschüttungen.
Inhaltsverzeichnis
- STK-Ausschüttungstermine und Zahlungsbedingungen
- Warum sich die angegebenen Ausschüttungsrenditen unterscheiden
- Schätzungen zu Kapitalgewinnen sind keine endgültigen steuerlichen Einstufungen
- Fazit
STK-Ausschüttungstermine und Zahlungsbedingungen
Die am 9. Oktober veröffentlichte Ankündigung der Ausschüttung für das vierte Quartal legt die Zahlung im Rahmen der Ausschüttungspolitik des Fonds fest. STK ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die an der New York Stock Exchange gehandelt wird.
Der angekündigte Betrag ist genauer als die gerundete Angabe von 0,46 $. Auch die Herkunft der Zahlung ist von Bedeutung: Eine Fondsausschüttung kann aus realisierten Anlagegewinnen stammen und nicht aus wiederkehrenden Dividenden oder Zinserträgen des Portfolios.
| Angabe | Details |
|---|---|
| Bekanntgabedatum | 9. Oktober 2026 |
| Ex-Tag | 19. Oktober 2026 |
| Stichtag | 19. Oktober 2026 |
| Zahlungstag | 27. Oktober 2026 |
Warum sich die angegebenen Ausschüttungsrenditen unterscheiden
Auf Basis des STK-Börsenkurses vom 30. September 2026 von 53,77 $ entspricht die Zahlung einer annualisierten Ausschüttungsrendite von 3,44 %. Dabei handelt es sich um einen historischen Referenzkurs, nicht um eine aktuelle Marktnotierung oder eine zugesicherte Rendite.
In der Ankündigung wird außerdem eine annualisierte Rendite von 9,25 % für Anleger angegeben, die den ursprünglichen Ausgabepreis des Fonds von 20 $ im November 2009 zugrunde legen. Die beiden Prozentsätze beziehen sich auf dieselbe Quartalszahlung, aber auf unterschiedliche Preisbasen; die höhere Zahl entspricht nicht der Ausschüttungsrendite auf Basis des Marktpreises vom 30. September.
Schätzungen zu Kapitalgewinnen sind keine endgültigen steuerlichen Einstufungen
Einschließlich der Oktoberzahlung schätzt der Fonds, dass sich die Ausschüttungen für 2026 bis zum 27. Oktober auf insgesamt 1,85 $ je Aktie belaufen werden, vollständig aus realisierten langfristigen Kapitalgewinnen. Derzeit schätzt er, dass diese Zahlungen keine Nettoanlageerträge, kurzfristigen Gewinne oder Kapitalrückzahlungen enthalten.
Diese Einstufungen sind vorläufig und sollten nicht für die Steuererklärung verwendet werden. Die endgültigen Beträge hängen von der Anlageentwicklung des Fonds und den geltenden Steuervorschriften ab; die Anteilseigner erhalten zu Steuererklärungszwecken das Formular 1099-DIV.
Der Fonds investiert in Technologieunternehmen und Unternehmen aus verwandten Branchen und schreibt Call-Optionen. Sein Verwaltungsrat kann die Ausschüttungsbeträge, den Zeitpunkt oder die Ausschüttungspolitik ändern. Die Höhe einer Zahlung allein belegt daher weder die Anlageperformance noch die Nachhaltigkeit künftiger Ausschüttungen.
Fazit
Der nächste geplante Termin ist die Zahlung am 27. Oktober. Der Fonds rechnet außerdem vor Jahresende mit einer zusätzlichen Ausschüttung, um eine bundesstaatliche Verbrauchsteuer zu vermeiden, sowie mit einer weiteren Ausschüttung im Rahmen seiner Ausschüttungspolitik im Februar. Für diese erwarteten Ausschüttungen hat er jedoch noch keine Beträge oder Zahlungstermine bekannt gegeben.
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