Τα κέρδη της Northern Trust αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 40% σε ετήσια βάση, στα 642,9 εκατ. δολάρια, καθώς αυξήθηκαν οι προμήθειες υπηρεσιών θεματοφυλακής και τα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα αποτελέσματα της 21ης Οκτωβρίου έδειξαν απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 3,40 δολαρίων, από 2,29 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά χαμηλότερα από τα 4,23 δολάρια του δεύτερου τριμήνου, όταν ένα μεγάλο κέρδος που σχετιζόταν με τη Visa ενίσχυσε την κερδοφορία.
Βασικά σημεία
- Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, με βάση την πλήρως φορολογητέα ισοδύναμη μέτρηση, υπερβαίνοντας την αύξηση των εξόδων κατά 5%.
- Οι τριμηνιαίες συγκρίσεις επηρεάστηκαν από ένα πολύ μεγαλύτερο κέρδος που σχετιζόταν με τη Visa και από διάφορες χρεώσεις εξόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο.
- Η Northern Trust επέστρεψε 514,2 εκατ. δολάρια στους κοινούς μετόχους και αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της στα 0,88 δολάρια ανά μετοχή.
Περιεχόμενα
- Βελτίωση κερδών για τη Northern Trust παρά την τριμηνιαία υποχώρηση
- Η αύξηση των προμηθειών καλύπτει τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης πλούτου
- Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης στηρίζει τα έσοδα από τόκους
- Η αύξηση του μερίσματος συνοδεύεται από επαναγορές μετοχών
- Συμπέρασμα
Βελτίωση κερδών για τη Northern Trust παρά την τριμηνιαία υποχώρηση
Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Northern Trust έδειξε συνολικά έσοδα 2,302 δισ. δολαρίων, με βάση την πλήρως φορολογητέα ισοδύναμη μέτρηση, από 2,031 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τα μη επιτοκιακά έξοδα αυξήθηκαν στα 1,493 δισ. δολάρια από 1,423 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα η αύξηση των εσόδων να υπερβεί την αύξηση του κόστους. Τα έσοδα με βάση την πλήρως φορολογητέα ισοδύναμη μέτρηση είναι μη GAAP μέγεθος που προσαρμόζει τη φορολογική μεταχείριση ορισμένων εσόδων.
Η ετήσια βελτίωση έρχεται σε αντίθεση με την τριμηνιαία πτώση των καθαρών κερδών κατά 19%. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου περιλάμβαναν προ φόρων κέρδος 525,4 εκατ. δολαρίων από τη συμμετοχή στη δεύτερη προσφορά ανταλλαγής της Visa, παράλληλα με ζημία από τίτλους 73,9 εκατ. δολαρίων και χρεώσεις για διάθεση λογισμικού, αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης προσωπικού και επιχορήγηση μετοχών σε εργαζομένους.
Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου περιλάμβαναν μικρότερο πρόσθετο κέρδος 14,7 εκατ. δολαρίων που σχετιζόταν με τη Visa και κέρδος 34 εκατ. δολαρίων από την πώληση της δραστηριότητας υπηρεσιών κηδεμονίας. Συνολικά, τα δύο αυτά στοιχεία πρόσθεσαν 36,8 εκατ. δολάρια στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους.
| Στοιχείο | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή/διαχείριση | 19,897 τρισ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026· προκαταρκτικά στοιχεία |
| Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση | 1,963 τρισ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026· προκαταρκτικά στοιχεία |
| Απόδοση μέσων κοινών ιδίων κεφαλαίων | 20,1%, έναντι 14,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025 |
| Πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες | 5,4 εκατ. δολάρια, κυρίως σε σχέση με τη διαγραφή ενός εμπορικού και θεσμικού δανείου |
| Πραγματικός φορολογικός συντελεστής | 19,3%, από 26,1% το τρίτο τρίμηνο του 2025 |
Η αύξηση των προμηθειών καλύπτει τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης πλούτου
Οι προμήθειες για υπηρεσίες καταπιστευματικής διαχείρισης, επενδύσεων και λοιπών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 1,373 δισ. δολάρια. Οι προμήθειες του τομέα Asset Servicing αυξήθηκαν κατά 8%, στα 761,5 εκατ. δολάρια, ενώ οι προμήθειες του τομέα Wealth Management ενισχύθηκαν κατά 9%, στα 611,5 εκατ. δολάρια.
Η Northern Trust απέδωσε τις υψηλότερες προμήθειες θεματοφυλακής, διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικής διαχείρισης κυρίως στις ευνοϊκές αγορές. Οι προμήθειες του Global Family Office επωφελήθηκαν επίσης από εισροές περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι προμήθειες δανεισμού τίτλων αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων όγκων συναλλαγών και περιθωρίων.
Τα περιουσιακά στοιχεία πελατών στήριξαν την ετήσια αύξηση των προμηθειών. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή και διαχείριση αυξήθηκαν κατά 9% από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αυξήθηκαν κατά 11%. Και τα δύο μεγέθη ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τα επίπεδα του Ιουνίου 2026. Η εταιρεία ανέφερε ότι τα στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία πελατών του τρέχοντος τριμήνου παραμένουν προκαταρκτικά έως την κατάθεση του εντύπου 10-Q.
Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης στηρίζει τα έσοδα από τόκους
Τα καθαρά έσοδα από τόκους, με βάση την πλήρως φορολογητέα ισοδύναμη μέτρηση, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στα 679,1 εκατ. δολάρια, αν και υποχώρησαν κατά 1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Η Northern Trust απέδωσε την ετήσια αύξηση κυρίως στις υψηλότερες καταθέσεις, σε ένα ευνοϊκότερο μείγμα καταθέσεων και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Οι μέσες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, στα 123,42 δισ. δολάρια, αλλά μειώθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 1,83%, έναντι 1,70% ένα χρόνο νωρίτερα και 1,81% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αύξηση του μερίσματος συνοδεύεται από επαναγορές μετοχών
Η Northern Trust αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμα κοινών μετοχών στα 0,88 δολάρια ανά μετοχή, από 0,80 δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ανακοίνωσε κοινά μερίσματα ύψους 161,9 εκατ. δολαρίων και επαναγόρασε περίπου 1,9 εκατομμύρια μετοχές έναντι 352,3 εκατ. δολαρίων.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Michael O’Grady δήλωσε ότι η εταιρεία είχε επιστρέψει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια στους κοινούς μετόχους κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Ανέφερε επίσης ότι και οι τρεις επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν οργανική αύξηση των προμηθειών καταπιστευματικής διαχείρισης.
Συμπέρασμα
Η ετήσια βελτίωση των κερδών της Northern Trust αντανακλούσε την αύξηση των προμηθειών και των εσόδων από τόκους, ενώ τα ασυνήθιστα μεγάλα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου δυσχέραναν τις τριμηνιαίες συγκρίσεις. Το επόμενο έντυπο 10-Q θα παρουσιάσει τα οριστικά στοιχεία για τα περιουσιακά στοιχεία πελατών, τα οποία παραμένουν προκαταρκτικά στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
Διαβάστε περισσότερα νέα
Περισσότερα νέα από το FinanceVelix
Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο του FinanceVelix παρέχει γενικές πληροφορίες και όχι εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή φορολογικές συμβουλές. Οι τιμές της αγοράς, τα επιτόκια και οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν· οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο απώλειας. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση και ενδέχεται να αλλάξουν. Επαληθεύστε ανεξάρτητα τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, όταν χρειάζεται. Η αναφορά σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, εταιρεία ή υπηρεσία δεν συνιστά σύσταση ή έγκριση.
