ARDC:n jakelu lokakuulta 2026 on 0,1125 dollaria kantaosakkeelta, ja maksu on määrä suorittaa 30. lokakuuta. Ares Dynamic Credit Allocation Fundin 9. lokakuuta julkaisemassa ilmoituksessa vahvistettiin sekä irtoamispäiväksi että täsmäytyspäiväksi 19. lokakuuta 2026.
Keskeiset huomiot
- Kuukausittainen käteisjakelu on 0,1125 dollaria kantaosakkeelta.
- Lokakuun 19. päivä on sekä irtoamispäivä että täsmäytyspäivä; maksu suoritetaan 30. lokakuuta.
- Ilmoitettu 11,86 prosentin vuositasolle laskettu jakeluprosentti ei ole sijoitustuotto eikä kokonaistuotto.
Sisällysluettelo
ARDC:n jakelupäivät ja maksun määrä
Rahaston kuukausittaista jakelua koskevassa ilmoituksessa maksuksi vahvistetaan 0,1125 dollaria kantaosakkeelta. Tämä on ilmoitettu määrä, ei pyöristetty 0,11 dollarin luku.
Sijoittajat, jotka ostavat osakkeita 19. lokakuuta eli irtoamispäivänä tai sen jälkeen, eivät ole oikeutettuja tähän maksuun. Täsmäytyspäivä määrittää jakeluun oikeutetut osakkeenomistajat, ja käteismaksu on määrä suorittaa 30. lokakuuta.
Ilmoitus koskee lokakuun maksua. Sitä ei pidä tulkita sitoumukseksi pitää kuukausittainen määrä samana seuraavan vuoden ajan.
| Erä | Tiedot |
|---|---|
| Ilmoitettu kuukausittainen määrä | 0,1125 dollaria kantaosakkeelta |
| Irtoamis- ja täsmäytyspäivä | 19. lokakuuta 2026 |
| Määrätty maksupäivä | 30. lokakuuta 2026 |
| Vuositasolle laskettu jakeluprosentti | Noin 11,86 % lokakuun 8. päätöskurssin perusteella; ei sijoitustuotto eikä kokonaistuotto |
Mitä jakeluprosentti kertoo – ja mitä se ei kerro
Ilmoituksessa vuositasolle lasketuksi jakeluprosentiksi ilmoitettiin noin 11,86 prosenttia lokakuun 8. päätöskurssin perusteella. Ares huomautti nimenomaisesti, ettei tämä prosentti ole sijoitustuotto eikä kokonaistuotto. Sitä ei siksi pidä pitää ennusteena sijoittajan kokonaistuotosta.
ARDC on yhdysvaltalainen hajautettu suljettu rahasto, joka on listattu New Yorkin pörssiin. Sen tavoitteena on painottaa juoksevaa tuottoa, ja pääoman arvonnousu on toissijainen tavoite.
Ares Managementin tytäryhtiön Ares Capital Managementin hallinnoima rahasto sijoittaa etuoikeutettuihin vakuudellisiin lainoihin, yrityslainoihin, muihin korkoinstrumentteihin, vakuudellisiin lainavelkakirjoihin ja muihin omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin. Luottoriskipainotteinen salkku antaa taustaa rahaston tuottotavoitteelle, mutta pelkkä jakelua koskeva ilmoitus ei osoita, katetaanko tulevat maksut salkun tuotoilla.
Yhteenveto
Seuraava vahvistettu tapahtuma on käteismaksu 30. lokakuuta 2026. Ilmoitettu määrä ja maksuaikataulu ovat selvät, mutta kuukausittainen maksuaikataulu tai vuositasolle laskettu jakeluprosentti eivät takaa tulevia maksuja tai kokonaistuottoa.
Lue lisää uutisia
Vastuuvapauslauseke
Tämä FinanceVelix-artikkeli sisältää yleistä tietoa, eikä se ole henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolosuhteet voivat muuttua; sijoituksiin liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä pätevään asiantuntijaan. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei merkitse sen suosittelemista.
