STK:n vuoden 2026 neljännen neljänneksen jako on 0,4625 dollaria osakkeelta, ja se maksetaan 27. lokakuuta osakkeenomistajille, jotka ovat osakasluettelossa 19. lokakuuta. Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund arvioi, että maksu rahoitetaan kokonaan realisoiduilla pitkäaikaisilla myyntivoitoilla eikä sijoitusten nettotuotoilla tai pääomanpalautuksella.
Keskeiset huomiot
- Rahasto julisti neljännen neljänneksen maksuksi 0,4625 dollaria osakkeelta.
- Irtoamispäivä ja täsmäytyspäivä ovat molemmat 19. lokakuuta 2026.
- Arvio pääomavoittoihin perustuvasta rahoituksesta ei takaa tulevia jakoja.
Sisällysluettelo
- STK:n jakopäivät ja maksuehdot
- Miksi ilmoitetut jakotuotot poikkeavat toisistaan
- Pääomavoittoarviot eivät ole lopullisia veroluokituksia
- Yhteenveto
STK:n jakopäivät ja maksuehdot
Rahaston neljännen neljänneksen jakoa koskevassa ilmoituksessa, joka julkaistiin 9. lokakuuta, vahvistetaan maksu rahaston hallinnoitua jakopolitiikkaa noudattaen. STK on suljettu sijoitusyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin pörssissä.
Ilmoitettu määrä on tarkempi kuin pyöristetty 0,46 dollarin luku. Myös maksun lähteellä on merkitystä: rahaston jako voi olla peräisin realisoiduista sijoitusvoitoista eikä salkun tuottamista toistuvista osingoista tai koroista.
| Kohta | Tiedot |
|---|---|
| Ilmoituspäivä | 9. lokakuuta 2026 |
| Irtoamispäivä | 19. lokakuuta 2026 |
| Täsmäytyspäivä | 19. lokakuuta 2026 |
| Maksupäivä | 27. lokakuuta 2026 |
Miksi ilmoitetut jakotuotot poikkeavat toisistaan
Maksu vastaa 3,44 prosentin vuositasolle laskettua jakotuottoa, kun laskennan perustana käytetään STK:n 30. syyskuuta 2026 päätöskurssia, joka oli 53,77 dollaria. Kyseessä on tiettyyn ajankohtaan sidottu viitehinta, ei nykyinen markkinanoteeraus tai luvattu tuotto.
Ilmoituksessa mainitaan myös 9,25 prosentin vuositasolle laskettu tuotto sijoittajille, joiden vertailukohtana on rahaston alkuperäinen 20 dollarin tarjoushinta marraskuussa 2009. Prosenttiluvut kuvaavat samaa neljännesvuosittaista maksua suhteessa eri hintoihin; suurempi luku ei ole jakotuotto, joka olisi saatavilla 30. syyskuuta vallinneella markkinahinnalla.
Pääomavoittoarviot eivät ole lopullisia veroluokituksia
Lokakuun maksu mukaan lukien rahasto arvioi, että jaot ovat 27. lokakuuta mennessä vuonna 2026 yhteensä 1,85 dollaria osakkeelta ja ne koostuvat kokonaan realisoiduista pitkäaikaisista myyntivoitoista. Rahasto arvioi tällä hetkellä, ettei maksuihin sisälly sijoitusten nettotuottoja, lyhytaikaisia voittoja tai pääomanpalautusta.
Luokitukset ovat alustavia, eikä niitä pidä käyttää veroilmoituksen laatimiseen. Lopulliset määrät riippuvat rahaston sijoitustoiminnan tuloksista ja sovellettavista verosäännöistä; osakkeenomistajat saavat veroilmoitusta varten lomakkeen 1099-DIV.
Rahasto sijoittaa teknologia-alan ja siihen liittyvien alojen yrityksiin sekä myy osto-optioita. Rahaston hallitus voi muuttaa jakojen määriä, ajoitusta tai politiikkaa. Maksun suuruus ei siksi yksinään osoita sijoitusten tuottoa tai tulevien maksujen kestävyyttä.
Yhteenveto
Seuraava aikataulun mukainen tapahtuma on maksu 27. lokakuuta. Rahasto odottaa myös maksavansa lisäjaon ennen vuoden loppua välttääkseen liittovaltion valmisteveron sekä suorittavansa myöhemmän hallinnoidun jakopolitiikan mukaisen maksun helmikuussa, mutta se ei ole vielä ilmoittanut näiden arvioitujen jakojen määriä tai maksupäiviä.
Lue lisää uutisia
Vastuuvapauslauseke
Tämä FinanceVelix-artikkeli sisältää yleistä tietoa, ei henkilökohtaista taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Markkinahinnat, korot ja talousolot voivat muuttua; sijoittamiseen liittyy tappioriski. Tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen aineistoon ja voivat muuttua. Tarkista tärkeät tiedot itsenäisesti ja käänny tarvittaessa pätevän asiantuntijan puoleen. Omaisuuserän, yrityksen tai palvelun mainitseminen ei tarkoita sen suosittelemista.
