वित्तपोषण समझौते के तहत TME Pharma का कर्ज़ जून 2028 तक बढ़ाया गया

TME Pharma के कर्ज़धारक बकाया ऋणों की परिपक्वता मई 2027 से बढ़ाकर 30 जून, 2028 करने पर सहमत हो गए हैं, जबकि बायोटेक कंपनी ने €750,000 के नए बॉन्ड वित्तपोषण की व्यवस्था की है। कंपनी ने 26 अक्टूबर, 2026 को कहा कि इन उपायों से दूसरी तिमाही 2028 तक उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्टता बनी रहेगी।

मुख्य बातें

• मौजूदा कर्ज़धारकों ने अवधि बढ़ाने पर सहमति दी; चार बाहरी धारकों को आंशिक नकद भुगतान की योजना है।
• CEO Diede van den Ouden €250,000 के बॉन्ड की सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें कोई वारंट या रूपांतरण अधिकार नहीं हैं।
• Hexagon Capital Fund के €500,000 के वित्तपोषण में वारंट शामिल हैं; चूक के बाद बॉन्ड के शेयरों में रूपांतरण से शेयरों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

TME Pharma के कर्ज़ की अवधि बढ़ाना और पुनर्भुगतान

यह अवधि-विस्तार मई और अगस्त 2025 में जारी किए गए ऋणों पर लागू है, जिनकी कुल मूल ऋण राशि लगभग €2.4 मिलियन है। CEO और पर्यवेक्षी बोर्ड के दो सदस्यों सहित सभी धारक परिपक्वता तारीख 28 मई, 2027 से बदलकर 30 जून, 2028 करने पर सहमत हुए।

TME Pharma चार बाहरी धारकों के पास मौजूद लगभग €760,000 के कर्ज़ का एक हिस्सा मूल मूल्य के 97.7% पर चुकाएगी। CEO और बोर्ड के दोनों सदस्यों को कोई पुनर्भुगतान नहीं मिलेगा। कंपनी ने कहा कि इन भुगतानों के बाद बढ़ाई गई अवधि वाले कर्ज़ का कुल मूल्य लगभग €1.64 मिलियन होगा।

कंपनी के पास कर्ज़ का समय से पहले पुनर्भुगतान करने का अधिकार है। कंपनी के नियंत्रण में बदलाव होने पर धारक समय से पहले पुनर्भुगतान की मांग कर सकते हैं; कर्ज़ से जुड़े वारंट का इस्तेमाल करने पर भी कुछ शर्तों के तहत ऐसा किया जा सकता है।

CEO और Hexagon ने नया वित्तपोषण दिया

Van den Ouden €250,000 के ऐसे बॉन्ड की सदस्यता ले रहे हैं जिसमें कोई वारंट या शेयरों में रूपांतरण का अधिकार नहीं है। ब्याज-मुक्त बॉन्ड का मूल मूल्य €297,619.05 है और इसका भुगतान 30 जून, 2028 को इसी मूल्य पर नकद किया जाएगा। TME Pharma समय के साथ पुनर्भुगतान प्रतिशत बढ़ाने वाली अनुसूची के तहत बिना किसी दंड के इसका समय से पहले पुनर्भुगतान कर सकती है।

अलग से, TME Pharma ने Hexagon Capital Fund के साथ €500,000 के प्रारंभिक बॉन्ड वित्तपोषण समझौते में प्रवेश किया। बॉन्ड पर 10% वार्षिक ब्याज है, जिसका भुगतान मासिक होगा; इनकी परिपक्वता 24 महीने है और मासिक नकद किस्तों के माध्यम से इनका पुनर्भुगतान किया जाएगा। सदस्यता ली गई राशि के 5% के बराबर संरचना शुल्क Hexagon को देय होगा।

वारंट और चूक की स्थिति में रूपांतरण से शेयरों में कमी का जोखिम

Hexagon को तीन वर्षों तक €0.15 प्रति शेयर की कीमत पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले 2 मिलियन वारंट मिलेंगे। इन सभी वारंट का इस्तेमाल करने पर €300,000 की सकल आय होगी और 2 मिलियन शेयर जारी होंगे, जो TME Pharma की मौजूदा शेयर पूंजी के लगभग 2.1% के बराबर हैं।

Hexagon के बॉन्ड को केवल चूक की स्थिति में शेयरों में बदला जा सकता है। कंपनी ने आगाह किया कि रूपांतरण से शेयरों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, क्योंकि जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या उस समय के शेयर मूल्य पर निर्भर करेगी।

TME Pharma के विवेकाधिकार पर, इन्हीं वित्तपोषण शर्तों के तहत अतिरिक्त €1 मिलियन उपलब्ध है। हालांकि, कंपनी ने कहा कि फिलहाल उसे इसका उपयोग करने की अपेक्षा नहीं है और उसका इरादा सभी ऋणों का नकद में पुनर्भुगतान करने का है।

अनुमोदन और लाइसेंसिंग वार्ता

प्रबंधन और पर्यवेक्षी बोर्डों ने लेन-देन को मंजूरी दी। चूंकि CEO और पर्यवेक्षी बोर्ड के दो सदस्य बॉन्डधारक हैं, इसलिए हितों के टकराव से मुक्त बोर्ड सदस्यों ने कर्ज़ की अवधि बढ़ाने और CEO के बॉन्ड पर निर्णय लिया।

TME Pharma ने कहा कि वह अपने NOX-A12 दवा उम्मीदवार के लिए लाइसेंसिंग समझौते को लेकर ठोस चर्चा कर रही है, जिसके उद्देश्यों में नकदी जुटाना भी शामिल है। किसी लाइसेंसिंग समझौते की घोषणा नहीं की गई है।

अगला पड़ाव

TME Pharma ने कहा कि NOX-A12 लाइसेंसिंग वार्ता समाप्त होने पर वह बाज़ार को सूचित करेगी।

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