Rapport Therapeutics ने 27 अक्टूबर, 2026 को घोषणा की कि उसने 200 मिलियन डॉलर के सामान्य शेयरों के प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम और 2032 में परिपक्व होने वाले 150 मिलियन डॉलर के परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के अलग निर्गम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। Rapport का शेयर निर्गम एक निवेशक के साथ प्रस्तावित निजी प्लेसमेंट के साथ किया जाएगा।
मुख्य बातें
- दोनों सार्वजनिक निर्गम स्वतंत्र रूप से पूरे हो सकते हैं, लेकिन निजी प्लेसमेंट शेयर निर्गम के पूरा होने पर निर्भर है।
- नोटों की ब्याज दर और शुरुआती रूपांतरण दर निर्गम का मूल्य निर्धारण होने पर तय की जाएगी।
- Rapport की योजना प्राप्त रकम का एक हिस्सा अपनी अनुसंधानाधीन दवा RAP-219 को आगे बढ़ाने वाले क्लिनिकल परीक्षणों के वित्तपोषण में लगाने की है।
Rapport का शेयर निर्गम और निजी प्लेसमेंट
क्लिनिकल चरण की जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी Rapport ने कहा कि वह अलग से बातचीत के जरिए किए जाने वाले निजी प्लेसमेंट में एक निवेशक के साथ शेयर खरीद समझौता करने का इरादा रखती है। निवेशक सार्वजनिक शेयर निर्गम में प्रति शेयर कीमत के बराबर कीमत पर सामान्य शेयर खरीदेगा। कंपनी ने प्रस्तावित निजी प्लेसमेंट का आकार नहीं बताया।
कंपनी की योजना शेयर अंडरराइटरों को 30 दिनों का विकल्प देने की है, जिसके तहत वे 30 मिलियन डॉलर तक के अतिरिक्त शेयर खरीद सकेंगे। ओवर-अलॉटमेंट को पूरा करने के लिए नोट अंडरराइटरों को 22.5 मिलियन डॉलर तक की अतिरिक्त मूल राशि के नोट खरीदने का 30 दिनों का विकल्प देने का भी उसका इरादा है।
निर्गम बाजार और अन्य शर्तों के अधीन हैं। Rapport ने कहा कि उनके पूरा होने, समय, वास्तविक आकार या अंतिम शर्तों की कोई गारंटी नहीं है।
परिवर्तनीय नोटों की शर्तें
नोट असुरक्षित दायित्व होंगे और उन पर ब्याज साल में दो बार, अवधि समाप्त होने के बाद देय होगा। इन्हें पहले परिवर्तित, रिडीम या पुनर्खरीद न किए जाने पर 1 दिसंबर, 2032 को परिपक्व होना है। पात्र धारक निर्दिष्ट अवधियों के दौरान और कुछ परिस्थितियों में इन्हें परिवर्तित कर सकेंगे; Rapport रूपांतरण का निपटान नकद, शेयरों या दोनों के संयोजन में कर सकती है।
कुछ सीमाओं के अधीन, Rapport 6 दिसंबर, 2030 को या उसके बाद नोटों को नकद में रिडीम कर सकती है, यदि उसकी शेयर कीमत निर्दिष्ट अवधि तक लागू रूपांतरण कीमत के कम-से-कम 130% के स्तर पर बनी रहती है। कुछ कॉर्पोरेट घटनाएं भी शर्तों और सीमित अपवादों के अधीन धारकों को नकद में पुनर्खरीद की मांग करने का अधिकार दे सकती हैं।
प्राप्त रकम का नियोजित उपयोग
Rapport की योजना शुद्ध प्राप्त रकम का उपयोग RAP-219 को आगे बढ़ाने वाले जारी और नियोजित क्लिनिकल परीक्षणों, अन्य अनुसंधान एवं विकास, कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के वित्तपोषण में करने की है।
कंपनी शेष रकम में से कुछ का उपयोग पूरक व्यवसायों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों या परिसंपत्तियों के लिए भी कर सकती है, लेकिन उसने कहा कि ऐसे किसी लेनदेन के लिए उसका कोई समझौता या प्रतिबद्धता नहीं है।
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