A kiegyensúlyozott eszközallokációs alapok átlagos nettó részvénykitettsége a 2024. szeptemberi 52,65%-ról 2026 augusztusára 64,98%-ra emelkedett. Ez az időszak akkor kezdődött, amikor az indiai Nifty 500 index elérte csúcsát. A 34, a feltételeknek megfelelő alap körében a növekedés 12,33 százalékpont volt.

Legfontosabb tudnivalók

  • A 34 alapból 30 növelte nettó részvénykitettségét az időszak során.
  • A LIC MF Balanced Advantage Fund jegyezte fel a legnagyobb, 30,72 százalékpontos növekedést.
  • A nettó kitettség nem tartalmazza a derivatívákkal fedezett részvénykitettséget.

Változtatnak allokációjukon a kiegyensúlyozott eszközallokációs alapok

Az adatok a legalább kétéves múlttal rendelkező, kiegyensúlyozott eszközallokációs és dinamikus eszközallokációs alapokra terjednek ki, forrásuk a PrimeInvestor és az alapkezelők adatlapjai. A 2024. szeptemberi és a 2026. augusztusi allokációkat hasonlítják össze, nem az alapok ezen időszak alatti hozamát.

A felsorolt alapok közül a Union Balanced Advantage Fund növekedése volt a második legnagyobb, ezt az ICICI Prudential Balanced Advantage Fund követte. A változások azt mutatják, hogy mennyivel nőtt az egyes alapok nettó allokációja, nem pedig azt, hogy mekkora volt a teljes allokációjuk 2026. augusztus végén.

Öt további alap is növekedést könyvelt el: a SBI Balanced Advantage Fund 23,5 százalékponttal, a PGIM India Balanced Advantage Fund 22,3-del, a UTI Balanced Advantage Fund 21,6-del, a DSP Dynamic Asset Allocation Fund 21,5-del, az ITI Balanced Advantage Fund pedig 19,7-del növelte kitettségét.

TételRészletek
LIC MF Balanced Advantage FundA nettó részvényallokáció 30,72 százalékponttal nőtt.
Union Balanced Advantage Fund29,89 százalékponttal nőtt.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund26,62 százalékponttal nőtt.
HDFC Balanced Advantage Fund24,06 százalékponttal nőtt.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund23,8 százalékponttal nőtt.

Mit mér a nettó részvénykitettség?

A nettó részvénykitettség az alap bruttó részvénykitettsége és a derivatívákkal fedezett rész közötti különbség – mondta Bhavana Acharya, a PrimeInvestor társalapítója és alapkezelője.

Ez a mutató azt jelzi, hogy fedezés után a részvénykitettség mekkora része marad kitéve a piaci mozgásoknak. A magasabb nettó allokáció azt jelenti, hogy a portfólió nagyobb hányada van kitéve ezeknek a mozgásoknak; önmagában azonban nem bizonyítja, mi okozta az adott alap allokációjának változását.

További hírek

További hírek a FinanceVelix oldalán

Jogi nyilatkozat

Ez a FinanceVelix-cikk általános tájékoztatást nyújt, nem minősül személyre szabott pénzügyi, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak. A piaci árak, a kamatlábak és a gazdasági körülmények változhatnak; a befektetések veszteség kockázatával járnak. A tények a közzétételkor rendelkezésre álló információkat tükrözik, és később változhatnak. A fontos információkat ellenőrizze önállóan, és szükség esetén forduljon képzett szakemberhez. Egy eszköz, vállalat vagy szolgáltatás említése nem jelent ajánlást.