Reksa dana balanced advantage meningkatkan rata-rata eksposur ekuitas bersih dari 52,65% pada September 2024 menjadi 64,98% pada Agustus 2026, periode yang dimulai saat indeks Nifty 500 India mencapai puncaknya. Kenaikan pada 34 reksa dana yang memenuhi kriteria tersebut mencapai 12,33 poin persentase.

Poin-Poin Utama

  • Tiga puluh dari 34 reksa dana meningkatkan eksposur ekuitas bersih selama periode tersebut.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund mencatat kenaikan terbesar, yakni 30,72 poin persentase.
  • Eksposur bersih tidak mencakup bagian eksposur ekuitas yang dilindungnilaikan melalui derivatif.

Reksa dana balanced advantage mengubah alokasi

Angka-angka tersebut mencakup reksa dana balanced advantage dan alokasi aset dinamis yang memiliki rekam jejak setidaknya dua tahun, dengan menggunakan data dari PrimeInvestor dan lembar fakta perusahaan pengelola reksa dana. Perbandingan dilakukan atas alokasi pada September 2024 dan Agustus 2026, bukan imbal hasil reksa dana selama periode tersebut.

Union Balanced Advantage Fund mencatat kenaikan terbesar kedua di antara skema yang tercantum, disusul ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Perubahan tersebut menunjukkan besarnya kenaikan alokasi bersih masing-masing reksa dana, bukan total alokasinya pada akhir Agustus 2026.

Lima reksa dana lainnya juga mencatat kenaikan: SBI Balanced Advantage Fund sebesar 23,5 poin persentase, PGIM India Balanced Advantage Fund sebesar 22,3, UTI Balanced Advantage Fund sebesar 21,6, DSP Dynamic Asset Allocation Fund sebesar 21,5, dan ITI Balanced Advantage Fund sebesar 19,7.

ItemRincian
LIC MF Balanced Advantage FundAlokasi ekuitas bersih meningkat sebesar 30,72 poin persentase.
Union Balanced Advantage FundMeningkat sebesar 29,89 poin persentase.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundMeningkat sebesar 26,62 poin persentase.
HDFC Balanced Advantage FundMeningkat sebesar 24,06 poin persentase.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundMeningkat sebesar 23,8 poin persentase.

Apa yang diukur oleh eksposur ekuitas bersih

Eksposur ekuitas bersih adalah selisih antara eksposur ekuitas bruto suatu reksa dana dan bagian yang dilindungnilaikan melalui derivatif, kata Bhavana Acharya, salah satu pendiri dan manajer reksa dana di PrimeInvestor.

Ukuran ini menunjukkan seberapa besar eksposur ekuitas yang tetap terbuka terhadap pergerakan pasar setelah lindung nilai. Alokasi bersih yang lebih tinggi berarti bagian portofolio yang lebih besar terekspos pada pergerakan tersebut; hal ini tidak memastikan apa yang menyebabkan suatu reksa dana mengubah alokasinya.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyajikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.