NAV Volta Finance tercatat sebesar €243,5 juta, atau €6,66 per saham, pada akhir September 2026 setelah perusahaan investasi tersebut membukukan imbal hasil bersih minus 0,4% selama bulan itu.

Hal-Hal Penting

  • Kepemilikan ekuitas CLO menghasilkan imbal hasil minus 1,8% pada September, sementara utang CLO menghasilkan imbal hasil 0,4%.
  • Dana tersebut memiliki sekitar €33,4 juta dalam bentuk kas dan setara kas pada akhir bulan.
  • Volta membeli tranche CLO Eropa berperingkat single-B senilai €7,3 juta dalam tiga transaksi.

NAV dan imbal hasil portofolio Volta Finance

BNP Paribas Asset Management, manajer investasi Volta, menerbitkan laporan September pada 29 Oktober 2026. Dana tersebut menghasilkan penerimaan bunga sekitar €19,9 juta selama enam bulan sebelumnya, setara dengan sekitar 16% dari NAV terbarunya secara tahunan.

Imbal hasil berbeda di berbagai bagian portofolio: tranche ekuitas CLO turun, sedangkan tranche utang CLO naik. Angka untuk setiap kelas aset memperhitungkan perubahan nilai pasar dan pembayaran yang diterima, tetapi tidak mencakup perubahan nilai tukar lintas mata uang; manajer mencatat bahwa beberapa dampak mata uang residual tetap dapat memengaruhi nilai agregat portofolio.

Sekitar 1,02% dari NAV September terdiri atas investasi yang nilai akhir bulannya biasanya baru tersedia setelah Volta menerbitkan NAV-nya. Kepemilikan tersebut dinilai menggunakan NAV dana atau harga kuotasi terbaru yang tersedia.

Pembelian CLO dan kepemilikan kas

Selama September, Volta membeli tiga tranche kewajiban pinjaman beragunan (CLO) Eropa berperingkat single-B dengan margin diskonto sekitar 1.000 basis poin. Volta juga membeli tiga posisi minoritas ekuitas CLO setelah harga pinjaman turun.

Dana tersebut menyetorkan bagian proporsionalnya atas tambahan ekuitas ke dalam reset CLO, di mana dana tersebut menjadi investor ekuitas minoritas, dan memperoleh potongan biaya manajemen sebesar 10 basis poin atas ekuitas yang baru disuntikkan.

Manajer mengatakan bahwa pihaknya terus mencari peluang ekuitas CLO sembari mempertahankan alokasi yang lebih besar pada tranche CLO mezzanine di tengah ketidakpastian pasar. Tujuan investasi Volta dan fokus pada CLO mencakup pelestarian modal sepanjang siklus kredit dan upaya memperoleh aliran pendapatan dividen yang stabil.

Baca Berita Lainnya

Berita FinanceVelix lainnya

Penafian

Artikel FinanceVelix ini menyajikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang dipersonalisasi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia saat artikel diterbitkan dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara independen dan konsultasikan dengan tenaga profesional yang berkualifikasi jika diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan.