ITI Flexi Cap Fundを筆頭とするフレキシキャップ・ファンドは、2026年10月27日に公表されたMF Screenerのランキングで、シャープレシオが0.61～0.71となった。掲載された9ファンドのうち、ITIが最も高いレシオを記録した一方、3年間リターンではBank of India Flexi Cap Fundが最高だった。

主なポイント

  • ITI Flexi Cap Fundのシャープレシオは0.71、3年間リターンは18.28%だった。
  • Bank of India Flexi Cap Fundのレシオは0.70、3年間リターンは18.45%だった。
  • Parag Parikh Flexi Cap Fundのレシオは0.64、3年間リターンは12.28%だった。

シャープレシオによるフレキシキャップ・ファンドのランキング

シャープレシオは、リスクフリーレートを上回るリターンをリスク1単位当たりで測定する指標で、リスクは標準偏差で測る。レシオが高いほど、測定されたボラティリティ1単位当たりの超過リターンが大きいことを示す。

シャープレシオではITIが首位だったが、示された3年間リターンはBank of Indiaを下回った。したがって、このランキングは報告されたリターンの高い順にファンドを並べたものとは異なる。

項目詳細
ITI Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.71、3年間リターン：18.28%
360 One Flexicap Fundシャープレシオ：0.70、3年間リターン：16.54%
Bank of India Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.70、3年間リターン：18.45%
Motilal Oswal Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.68、3年間リターン：16.58%
Bajaj Finserv / HDFC Flexi Cap fundsBajaj Finserv：0.67、15.45%；HDFC：0.66、15.53%
Parag Parikh Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.64、3年間リターン：12.28%
Invesco India Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.63、3年間リターン：16.46%
ICICI Prudential Flexi Cap Fundシャープレシオ：0.61、3年間リターン：14.93%

数値の見方

表では、各ファンドのシャープレシオと、直近3年間に報告されたリターンを併記している。入手可能な情報では、レシオの算出対象期間、リターンが年率換算されているかどうか、使用されたファンドのプランは明らかにされていない。

これらの数値は過去の運用実績を示すものであり、将来のリターンを保証するものではない。

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