2026年第4四半期のSTK分配金は1株当たり0.4625ドルで、10月19日時点の株主を対象に10月27日に支払われます。Columbia Seligman Premium Technology Growth Fundは、この支払いの全額が純投資収益や資本の払戻しではなく、実現長期キャピタルゲインから支払われると見込んでいます。
要点
- ファンドは第4四半期の分配金を1株当たり0.4625ドルと決定しました。
- 権利落ち日と基準日はともに2026年10月19日です。
- キャピタルゲインを原資とするとの推定は、将来の分配を保証するものではありません。
目次
STKの分配日程と支払条件
10月9日に発表されたファンドの第4四半期分配金に関する発表では、管理分配方針に基づく支払いが設定されています。STKはニューヨーク証券取引所に上場するクローズドエンド型投資会社です。
決定された金額は、丸めた0.46ドルという数字より正確です。また、支払いの原資も重要です。ファンドの分配金は、ポートフォリオが得た継続的な配当や利息ではなく、実現投資益を反映する場合があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 決議日 | 2026年10月9日 |
| 権利落ち日 | 2026年10月19日 |
| 基準日 | 2026年10月19日 |
| 支払日 | 2026年10月27日 |
表示される分配率が異なる理由
この支払いを年率換算した分配率は、2026年9月30日のSTKの市場価格53.77ドルを基準にすると3.44%です。これは特定時点の参考価格であり、現在の市場価格や約束されたリターンではありません。
発表ではまた、2009年11月の当初募集価格20ドルを基準とした投資家向けの年率換算分配率を9.25%としています。この2つの割合は、同じ四半期分配金を異なる価格基準で示したものです。より高い数値は、9月30日時点の市場価格で得られる分配率ではありません。
キャピタルゲインの推定は最終的な税務上の分類ではない
10月の支払いを含め、ファンドは2026年10月27日までの分配金が1株当たり合計1.85ドルとなり、その全額が実現長期キャピタルゲインから支払われると見込んでいます。現時点では、これらの支払いに純投資収益、短期キャピタルゲイン、または資本の払戻しは含まれないと推定しています。
これらの分類は暫定的なものであり、税務申告に使用すべきではありません。最終的な金額は、ファンドの投資実績と適用される税法によって決まります。株主には税務申告用のフォーム1099-DIVが交付されます。
ファンドはテクノロジーおよびテクノロジー関連企業に投資し、コールオプションを売却します。取締役会は分配金額、時期、または方針を変更する場合があります。したがって、支払いの規模だけで投資実績や将来の支払いの持続可能性が示されるわけではありません。
まとめ
次回の予定日は10月27日の支払いです。ファンドはまた、連邦物品税を回避するため年末までに追加分配を行い、その後、管理方針に基づく分配を2月に行う見込みですが、これらの予定分配について金額や支払日はまだ決定していません。
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