Abakkus Flexi Cap Fundは2026年9月、Growwを運営するBillionbrains Garage Venturesのほか、Reliance IndustriesやHDFC Bankなど35社の株式保有を増やした。また、Zydus Lifesciencesを新たに組み入れ、Cyient DLMを全売却したが、ポートフォリオの保有銘柄数は46銘柄のまま変わらなかった。
主なポイント
- Growwの保有株数は50%増の900万株となり、Reliance IndustriesとHDFC Bankの保有も増加した。
- Cyient DLMに代わってZydus Lifesciencesを組み入れ、ほかに2銘柄の保有を減らした。
- 7,843 croreルピー規模のファンドでは、銀行が約15.79%を占め、最大のセクター配分を維持した。
目次
Abakkus Flexi Cap、既存保有銘柄を買い増し
Sunil Singhaniaが設立した投資事業を母体とする同ファンドは、9月の買い付けを既存の保有銘柄に振り向け、保有銘柄数は増やさなかった。Growwは大幅な買い増しの対象となり、保有株数は600万株から900万株へと50%増加した。
Abakkus Mutual Fundの9月ポートフォリオ開示通知によると、対象となる月末報告日は2026年9月30日。同社の法定開示ページには8月31日付の通知も掲載されており、月次比較の対象となる2つの報告期間を確認できるが、個別銘柄の株数は示されていない。
Reliance Industries、HDFC Bank、Growwのほか、同ファンドは32社の保有を増やした。NTPC、Edelweiss Financial Services、Federal Bank、Emmvee Photovoltaic Power、Leela Palaces Hotels & Resortsなどが含まれる。以下の表には、開示された株数増加の一部を示した。
このほか、SBI、Larsen & Toubro、Jubilant Pharmova、ICICI Bank、DLF、ICICI Prudential AMC、Inox India、Indus Towers、Dixon Technologies、Aether Industries、Tata Motorsの保有も増加した。保有株数の増加が、必ずしもポートフォリオに占める比率の上昇を意味するわけではない。比率は市場価格やファンド全体の価値にも左右される。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| Reliance Industries | 12万5,000株を買い増し。9月末の保有株数は192万5,000株。 |
| HDFC Bank | 40万株を買い増し。9月末の保有株数は500万株。 |
| Billionbrains Garage Ventures | 300万株を買い増し。9月末の保有株数は900万株。 |
| NTPC | 135万株を買い増し。9月末の保有株数は785万株。 |
| Edelweiss Financial Services | 100万5,000株を買い増し。9月末の保有株数は900万5,000株。 |
| Federal Bank | 9月中に100万株を買い増し。 |
Zydusを組み入れ、Cyient DLMを全売却
同ファンドはZydus Lifesciencesを70万株取得し、保有額は81.34 croreルピーとなった。一方、保有していたCyient DLM株15万1,000株をすべて売却し、売却額は12.74 croreルピーだった。
既存の2銘柄は保有を減らした。同ファンドはOracle Financial Services Softwareを4万5,426株売却し、約11万9,000株を残した。また、Divi’s Laboratoriesを6万1,807株売却し、9月末の保有株数は約17万株となった。
Tata Steel、Mahindra & Mahindra、Bajaj Auto、Vedanta Power、Supriya Lifescience、PB Fintech、International Gemological Institute、Urban Companyの8社については、保有株数に変更がなかった。
銀行が最大の配分、直近リターンは期間によって異なる
ポートフォリオは22セクターにわたり、銀行が約15.79%、金融がさらに10.13%を占めた。9月の運用資産残高は7,843 croreルピーだった。
今回の更新に伴うパフォーマンス数値によると、3カ月リターンはマイナス3.01%で、ベンチマークのBSE 500 Total Return Indexは4.24%下落した。6カ月ではファンドが5.93%上昇した一方、ベンチマークは4.30%下落した。したがって同ファンドは両期間ともベンチマークを上回ったが、短期のリターンはマイナスだった。
2025年12月29日に設定された同ファンドは、設定来で6.18%のリターンを記録した。株式投資はSanjay Doshi氏、債券投資はAbhishek K S氏が運用する。主な投資目的は、大型・中型・小型企業の株式に投資して長期的な資本の増加を目指すことで、債券やマネーマーケット商品への投資は副次的なリターン目標に位置付けられている。
結論
9月の変更では、保有銘柄数を増やさずに多くの既存ポジションを拡大した。次回の月次ポートフォリオ開示では、保有銘柄とセクター配分の次の比較が可能になる。
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