2026년 3분기 램버스 실적에서 총매출은 사상 최대인 2억1,830만 달러로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치이며 회사의 가이던스를 상회했다. 10월 26일 발표에서는 9월 30일 종료된 분기에 제품 판매와 영업현금흐름이 사상 최대치를 기록한 데 이어 4분기 매출 목표도 상향 제시했다.

핵심 요점

  • 총매출은 회사가 제시한 2억1,000만~2억1,600만 달러의 가이던스 범위를 웃돌았다.
  • 제품 매출은 1억1,430만 달러로, 회사 전체 매출과는 별개의 수치다.
  • 4분기 매출 가이던스는 2억2,700만~2억3,300만 달러이며, 고객 계약 체결 여부와 기타 위험 요인에 따라 달라질 수 있다.

제품 판매 사상 최대치에 힘입어 램버스 실적 개선

램버스의 3분기 재무 실적 에서 GAAP 기준 순이익은 7,460만 달러로, 전년 동기의 4,840만 달러와 비교됐다. GAAP 기준 희석 주당순이익은 0.44달러에서 0.69달러로 증가했으며, 비GAAP 기준 희석 주당순이익은 0.62달러에서 0.84달러로 늘었다.

제품 매출은 직전 분기 대비 15%, 전년 동기 대비 22% 증가했다. 1억1,430만 달러는 제품 판매만을 포함하는 수치이며, 로열티 및 계약·기타 매출을 합산한 회사 전체 매출은 2억1,830만 달러였다.

뤽 세라팽 최고경영자는 강력한 고객 수요가 제품 매출과 영업현금흐름의 사상 최대 실적을 뒷받침했다고 밝혔다. 램버스는 또한 차세대 AI 시스템을 위한 제품 및 지식재산권 제공 범위를 확대했으며, 여기에는 메모리 전력 관리 및 데이터센터 보안 제품이 포함된다고 밝혔다.

GAAP 기준 영업이익률은 전년 동기 35%에서 38%로 확대됐다. 비GAAP 이익에는 주식기준보상과 취득 무형자산 상각 등 항목이 제외되므로, 보고된 GAAP 실적과 별도로 평가해야 한다.

항목세부 내용
2026년 3분기 제품 매출1억1,430만 달러
2026년 3분기 로열티 매출7,700만 달러
2026년 3분기 계약 및 기타 매출2,700만 달러

4분기 전망, 매출 증가 시사

램버스는 2026년 4분기 총매출을 2억2,700만~2억3,300만 달러, 제품 매출을 1억2,700만~1억3,300만 달러로 예상한다. 두 범위 모두 3분기 실적보다 높지만, 확정된 판매액이 아닌 경영진의 전망이다.

회사는 GAAP 기준 희석 주당순이익을 0.68~0.76달러, 비GAAP 기준 희석 주당순이익을 0.84~0.92달러로 전망한다.

램버스는 매출 전망을 달성하려면 제품 판매 및 라이선스 솔루션과 관련한 고객 계약 체결 등 여러 조건을 충족해야 한다고 주의를 당부했다. 따라서 이러한 계약의 이행은 전망의 중요한 전제 조건이다.

현금 창출과 자사주 매입 및 AI 투자 병행

영업현금흐름은 사상 최대인 1억250만 달러에 달했다. 그럼에도 현금, 현금성자산 및 시장성 유가증권은 6월 30일 이후 4,800만 달러 감소해 7억7,690만 달러를 기록했다. 이는 주로 자사주 매입에 지출한 1억3,540만 달러와 자본적 지출 1,120만 달러를 반영한다.

한편 램버스는 실적 발표 나흘 전인 10월 22일 칩에이전츠와의 파트너십을 발표했다. 램버스는 칩 및 지식재산권 설계·검증 워크플로 전반에 에이전틱 AI 플랫폼을 도입하고 있으며, 칩에이전츠의 전략적 투자자가 됐다. 양사는 설계 속도와 생산성을 개선하는 것을 목표로 하지만, 이러한 기대 효과는 분기 실적으로 확인된 것은 아니다.

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